DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

PARA VARIABLES
ALEATORIAS DISCRETAS
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VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

DISTRIBUCIÓN DE POISSON

Sea X una variable aleatoria, si X cuenta el número de éxitos por unidad de

tiempo o por unidad de superficie, entonces se dice que X sigue una
distribución de Poisson con parámetros ʎ y se indica X ̴ P(ʎ)
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La función de probabilidad de una variable que sigue una distribución de

Poisson es:

P [ X=r] =

Donde
r: es un valor particular que se quiere tome la variable X

λ: es el promedio de la variable X

e: es la base de los logaritmos neperianos = 2.718281828

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Si una variable aleatoria sigue una distribución de Poisson, entonces:

E[X] = λ
V[X] = λ

Es decir que el valor esperado y la varianza son iguales.

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Ejemplo:
El número de clientes que atiende por hora un cajero de un banco, es en
promedio 12, cual es la probabilidad de:
a) En la próxima hora atienda diez clientes.
b) En la próxima hora atienda por lo menos tres clientes
c) En los próximos 30 minutos atienda cuatro clientes
d) En el próximo cuarto de hora atienda dos clientes
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Solución:
Como se menciona que atiende en promedio 12 clientes por hora, entonces
λ =12 y X ̴ P (λ = 12)

a) P [X=10] = = 0.1048
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a) P[X≥3] = 1- P [X<3]

=1-

= 1- [0.0000061+ 0.0000737+0.0004424]
= 1-0.0005222
= 0.9994778
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a) Como en esta pregunta se solicita en los 30 próximos minutos y no en la

próxima hora, se convierte el ʎ que está en unidades de hora a unidades
de media hora es decir 12 clientes por hora, en media hora 6 clientes,
entonces:

P [X=4] =

= 0.1339
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a) En esta pregunta la unidad de tiempo es cuarto de hora, entonces si en

una hora atiende de 12, en un cuarto de hora atiende 3

P [X=2] = = 0.2240
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En resumen si X ̴ P (λ) entonces

P [X=r] =


 r e

r 0 r !
1

Se tiene la sumatoria hasta ∞, ya que no se conoce hasta que el valor toma

X.
E[X] = λ
V[X] = λ
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Ejemplo:
Una compañía de seguros de vida asegura a 8000 hombres de 50 años de
edad. De acuerdo con su experiencia, ha concluido que la probabilidad de que
un hombre de 50 años muera en un determinado año es de 0.002. Calcule la
probabilidad de que la compañía de seguros pague exactamente 6 demandas
en un año.
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Solución:
En este caso la variable se puede definir como la que cuenta hombres de 50
años que mueren en el año y se puede concluir que:

X ̴ b (8000, 0.002),

pero en razón a que n= 8000 es un número grande y que p= 0.0002 es un

número pequeño, se puede aplicar la aproximación de Poisson a la Binomial,
obteniendo:
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λ = np = 8000x 0.002 =16

166 e16
P[ X  6]   0.002622
6!
Si se aplica directamente la binomial se tendría:

P [X=6] = 0.0026 0.9987992 = 0.002617

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DISTRIBUCIÓN GEOMÉTRICA
Si en un experimento tipo binomial, es decir en el que solo puede tener dos
posibles resultados y sus repeticiones son independientes, se define una
variable X que cuenta el número de repeticiones necesarias para obtener el
primer éxito, entonces se dice que X tiene una distribución geométrica,
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X ̴ g (r,p), donde p es la probabilidad de éxito y r el número de la prueba en que

se obtiene el primer éxito y la función de probabilidad está dada por
P [x=r] = (1-p)r-1 p
Donde r es el número de la prueba en que se obtiene el primer éxito.
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Ejemplo:
Suponga que la probabilidad de seleccionar un artículo defectuoso es de 0.1,
¿Cuál es la probabilidad que el quinto artículo seleccionado sea el primero
defectuoso?
Entonces X, que cuenta con el número de pruebas necesarias para obtener el
primer artículo defectuosos, sigue una distribución geométrica con p= 0.1, es
decir X ̴ g(5, 0.1)

P [x=5] = (1-0.1)4 0.1 = 0.0656

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Si X sigue una distribución geométrica, X ̴ g(r,p) entonces

E [X] = =µ

V [X] = =δ²
En el ejemplo anterior entonces se tendría

E [X] = =10 es decir se espera el primer defectuoso se presente en la

décima prueba, en la décima extracción.

V [X] = = = 90
Por lo tanto la desviación estándar de X es δ= = 9.4868
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• DISTRIBUCIÓN BINOMIAL NEGATIVA

• Al igual que en la distribución geométrica,
considérese un experimento de tipo binomial, es
decir, un experimento que solo da dos posibles
resultados y que se repite por n veces en forma
independiente, sea X la variable que cuenta el
número de pruebas necesarias para obtener r
éxitos, entonces se dice que X sigue una
distribución binomial negativa.
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X ̴ b* (r, k, p)
Donde:
r =número de éxitos deseados
k =número de pruebas en las que se obtienen r éxitos
p =la probabilidad de éxito

La función de probabilidad de la distribución binomial negativa sería:

pk (1-p)k-r
Es decir la probabilidad de obtener el erésimo éxito en la késima prueba
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Valor esperado y varianza

k
E[ X ] 
p

k 1  p  2
V[X ]  2

p
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Ejemplo:
La probabilidad de encontrar un artículo defectuoso en un gran lote de artículos
es de 0.1, ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el tercer artículo defectuoso en
la quinta prueba?

X ̴ b* (3, 5, 0.1) = 0.15 (0.9)5-3 = 0.0000486

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DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA
Sea E un experimento que solo puede dar dos posibles resultados, pero sus
repeticiones no son independientes, entonces sea X la variable que cuenta el
número de éxitos en las n repeticiones dependientes del experimento, bajo
estas circunstancias, se dice que X sigue una distribución hipergeométrica y se
simboliza.
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Si X ̴ h (N, k, n) entonces su función de probabilidad viene dada por

 k  N  k 
  
 r  n  r 
P[ X  r ] 
N
 
n
r es el número de éxitos que se solicita y r es menor que K y que n
r<kyr<n
k k N k N n
E[ X ]  n V[X ]  n
N n N N 1
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Ejemplo:
Se tiene un lote de 10 carros de los cuales 3 son Mazda. De este lote se
seleccionan al azar 2 carros, ¿Cuál es la probabilidad qué exactamente uno de
los 2 sea Mazda?:
a)
Si X ̴ h (10, 3, 2)

a) P [X=1] = = 0.4667