27972 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nro. 27806 Ley Marco del Presupuesto Participativo Nro. 28056 Acuerdo de Concejo Nro. _____ INGRESOS SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR - 2006 Foncomun 5,636.77 Vigencia de Minas 61.27 Regalías Mineras 410.74 Ingresos Propios 8,218.53 Canon Forestal 4.38 Canon Minero 20,125.65 Transferencia IVP 23,249.69 Transferencia Foncodes 12,510.73 Transferencia Comedores 1,553.07 Sistema de Agua Potable 116,457.08 Focam 38,780.34 TOTAL = SALDO 2006 227,008.25 INGRESOS RECAUDACION DE INGRESOS 1er. TRIMESTRE Impuesto Predial 557.20 Registro Civil 260.00 Licencia de Construcción 8,835.67 Servicio Telefónico 3,948.80 Internet 2,593.80 Cepre UNH 4,560.00 Copias y Constancias Certificadas 3,702.50 Servicios Funerarios 65.00 Formularios Impuesto Predial 22.50 F.U.T. 318.00 Otros 1,797.90 Alquiler de Inmuebles (Hotel) 1,710.00 Alquiler de Muebles (Maquinarias) 2,500.00 TOTAL = ING. PROPIOS 30,871.37 INGRESOS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 1er TRIMESTRE
Canon Minero 8,560.59
Derecho de Vigencia de Minas 10,537.34
Canon Hidroenergético 48,831.00
Regalías Mineras 12,411.23
Regalías FOCAM 70,847.77
Fondo de Compensación Municipal 300,625.74
Vaso de Leche 17,298.00
TOTAL = TRANSFERENCIA 469,111.67
* Estas informaciones pueden ser descargadas desde la pagina web http://www.mef.gob.pe INGRESOS RESUMEN DE INGRESOS x TODO CONCEPTO AL 1er. TRIMESTRE - 2007
TOTAL = SALDO 2006 227,008.25
TOTAL = ING. PROPIOS 30,871.37
TOTAL = TRANSFERENCIA 469,111.67
TOTAL x TODO CONCEPTO S/.726,991.29
EGRESOS RESUMEN DE GASTOS x TODO CONCEPTO AL 1er. TRIMESTRE - 2007 EGRESOS ACTIVIDAD GERENCIAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS Actividad correspondiente la gestión netamente Realizar la devolución administrativa de la Municipalidad financia sus respectiva metas programadas. EGRESOS ACTIVIDAD NORMAR Y FISCALIZAR Acciones inherentes a funciones del Alcalde y Realizar la devolución Regidores de la Municipalidad. respectiva EGRESOS ACTIVIDAD BRINDAR ASISTENT. ALIMENT. VASO DE LECHE Gastos efectuados al personal de la Dirección de Programas Sociales. EGRESOS ACTIVIDAD BRINDAR ASISTENT. ALIMENT. COMEDORES Gastos efectuados al personal de la Dirección de Programas Sociales concernientes a la OSB a nivel Provincial. EGRESOS ACTIVIDAD EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA Gastos destinados al pago del personal, compra de enseres y otros para mantener limpia el ornato del cercado de Castrovirreyna. EGRESOS ACTIVIDAD EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL Correspondiente a la conducción y manejo de los Registros Civiles, gastos propiamente al personal. EGRESOS ACTIVIDAD PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS AL JUBILADO Gastos efectuados a los jubilados mediante la Ley 25030. EGRESOS ACTIVIDAD APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIAS Dedicado al gasto ocasionado por el accidente ocurrido el 02 de febrero del 2006. EGRESOS ACTIVIDAD EMAPA Gastos efectuados en el mantenimiento del agua y alcantarillado del cercado de Castrovirreyna. EGRESOS INVERSION COFINANCIAMIENTO SANEAMIENTO BASICO Pagos realizados por concepto de ONP, obligaciones del empleador, AFP, Retenciones del 2006 EGRESOS INVERSION MANTENIMIENTO Y REPRACION CENTRO CIVICO Construcción de canaleta perimetral de evacuación pluvial, reparación de techo liviano 4º piso, demolición y reparación de contrapiso en azotea, mantenimiento de aparatos sanitarios en S.S. H.H. reparación del sistema de agua potable e instalación del 2º tanque elevado, mantenimiento de carpintería en madera, mantenimiento en instalación eléctrica, instalación de cielo raso en 4º Nivel. EGRESOS INVERSION ELABORACION DE EXP. TECNICOS Y ESTUDIOS Elaboración de estudios y expedientes técnicos de acuerdo a la programación del PIA – 2007. Estudios realizados: • Inventario de las minas en la provincia de castrovirreyna. • Tratamiento de residuos Sólidos. • Inventario de yacimiento no metálicos. • Elaboración de fichas técnicas de Obra de Infraestructura. EGRESOS INVERSION CONSTRUC. CERCO PERIMETRICO ESTADIO MUNIC. Consistente en el mantenimiento del mismo y previsiones de arreglos de maquinarias para la ejecución y la construcción del cerco perimétrico. EGRESOS INVERSION REHABILITACION Y CULMINACION DEL 1º Y 2º NIVEL DEL HOTEL MUNICIPAL Construcción de cisterna y tanque elevado, instalación de red de agua fría y caliente, impermeabilización del techo del 2º nivel, construcción de escalera del 2º al tercer nivel. Acabado en general (piso parket, pisos en cerámicos, tarrajeo en general, pintura, etc.) EGRESOS INVERSION CONTINGENCIAS Y OBRAS DE EMERGENCIAS Consistente en la ejecución de obras imprevistas como el gasto de evaluación causados por las heladas ocurridos en el mes de febrero, mantenimiento de carreteras tales como: el Tramo al anexo de Cocha, anexo Llactas, el tramo al anexo de Pacococha, etc.. EGRESOS INVERSION FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EDUCACION Y SALUD Consistente en realizar acciones de fortalecer la capacidad en actividades, etc. EGRESOS INVERSION CONSTRUCCION CARRETERA LLUICCASA - CAHUIÑA Mantenimiento del Tractor CAT D6XL, gasto realizado en previsión de los trabajos a efectuar propiamente. EGRESOS INVERSION EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Como consecuencia de la creación de la OPI, de la Oficina de Estudios y Proyectos y la adecua implementación de las Oficinas de Infraestructura, imagen institucional, Promoción Social (INABIF), Oficina de Regidores, CEPRE, Presupuesto y Contabilidad, se ha tenido a bien de efectuar las adquisiciones de mobiliarios, equipos de computo, equipos de videos, así mismo se ha procedido al mantenimiento de las camionetas de la Municipalidad. EGRESOS INVERSION MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Consistente en el pago del personal para iniciar con los trabajos del mantenimiento vial. EGRESOS INVERSION REHABILITACION DEL RESERVORIO CINCUNA SINTO Gasto efectuado en la elaboración del expediente técnico. EGRESOS INVERSION CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA I.E. NRO. 368 ESMERALDA Gasto efectuado en la elaboración del expediente técnico. EGRESOS INVERSION GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR Consistente en pagos de la ex gestión, por concepto de retenciones y otros. BALANCE DEMOSTRACION