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ELABORACION DE MERMELADA DE
AGUAYMANTO
AUTOR:
CERVANTES ALVARADO BEATRIZ
HUARAZ - 2018
1. NOMBRE DEL PLAN
FACTORES
Insuficiente Manejo
Débil acceso Débil visión
conocimiento inadecuado
OBJETIVO GENERAL
Elaborar Mermelada de
aguaymanto a partir de materia
prima ecológica y contribuir al
desarrollo sostenible de la
Agroindustria
2.- OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Determinar la Oferta y
disponibilidad de la Materia Prima a
Procesar y el grado de cobertura de
la demanda.
3.- VISIÓN Y MISIÒN
Rivalidad entre
competidores
Entrada de Productos
nuevos sustitutos
competidores MERMELADA
DE
AGUAYMANTO
Poder de Poder de
negociación de negociación
los de los
compradores proveedores
4.1 SEGMENTO DE MERCADO
Población de la
ciudad de
Huaraz
Provincia de
Demandad de
mermelada Huaraz e
441,312 Uf/año Independencia
SEGMENTO DE
MERCADO
Cliente potencial
enfatiza precio Estrategia de
calidad y promocion:
producto Madres de
ecológico Familia
CUADRO Nº 01 CUADRO Nº 02
35% DE
PERIODO AÑO DEMANDA KG OFERTA KG DISPONIB.
COBERTURA
TELEVISION
VOLANTES Y RADIOS
DEGUSTACIONES
4.3.- EQUIPO DE COLABORADORES
5.- ESTUDIO TECNICO
5.1.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
a) Ubicación
b) Descripción de la Materia Prima
Por ser digestivo, ayuda a prevenir cáncer del estómago,
colon y del intestino.
Reconstruye y fortifica el nervio óptico. Aplicado
externamente su jugo cura las cataratas oculares.
Rica en vitamina C (alto contenido de ácido ascórbico).
Disminuye la albúmina de los riñones.
Contribuye a aliviar las afecciones de la garganta y
próstata.
Gran calcificador.
Controla la amibiasis. Purifica la sangre (diabetes).
PROCESO DE ELABORACION DE MERMELADA DE
AGUAYMANTO
SELECCION
PELADO
LAVADO
BLANQUEADO
PESADO DE LAS
PULPAS
PULPEADO
ENVASADO
6.- COSTO DE INVERSIONES DEL PROYECTO
INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS VALOR PORCENTAJE %
Infraestructura 100,500 41%
Maquinaria y Equipo/ vehículo 66,806.26 28%
Muebles y enseres 550.00 0.5%
Equipos de Oficina 1,600.00 1%
Equipos de Computación 1,800.00 1%
Estudios, Organización, constitución, puesta
en marcha 1,050.00 0.5%
TOTAL DE ACTIVO FIJO 172,306 71%
ACTIVOS CORRIENTES
Mercadería 59,575.51 25%
Capital de Operación 2,523.00 1%
Costos indirectos 8,473.45 3%
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 70,571.96 29%
Condiciones otorgados por la entidad prestataria:
Monto solicitado : S/. 100,000.00
Tasa de interés : 30% anual (2.55 mensual)
Periodo de amortización : 04 años
Forma de pago : Mensual
Cuotas : 48
A = P i ( 1+ i ) - 1
i (1+i)
Donde:
A= cuota a pagar mensual
P= Monto del préstamo = S100, 000.00
i = Tasa de interés 0.025
n= Numero de periodos de pago = 4 X 12 = 48
Por lo tanto; A = 3,600.60
SERVICIO DE LA DEUDA ANUAL (EN NUEVOS SOLES)
1,400,000.00
YT
1,200,000.00
C.T
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
427,694.45
400,000.00 P.E
C.V
200,000.00 C.F
-
100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00
146,227.93 Cantidad (Q) X
Ni vel de Producci on
PARTIDAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(- ) COSTO DE VENTAS
745,182.13 756,617.07 766,298.97 776,014.72 784,573.66
UTILIDAD BRUTA
545,588.37 553,960.50 561,049.15 568,162.58 574,429.05
( - ) Gastos Administrat.
29,884.80 29,884.80 29,884.80 29,884.80 29,884.80
( - ) Gastos Ventas.
25,224.00 25,224.00 25,224.00 25,224.00 25,224.00
( - ) Gastos Operativos
59,136.00 59,136.00 59,136.00 59,136.00 59,136.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN
431,343.57 439,715.70 446,804.35 453,917.78 460,184.25
FLUJO NETO DE CAJA FINACIERO -142,878.22 258,733.30 264,593.80 269,555.86 274,535.25 361,357.88
CUENTAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVO CORRIENTE 70,571.96 70,571.96 70,571.96 70,571.96 70,571.96 70,571.96
Caja y Banco 10,996.45 10,996.45 10,996.45 10,996.45 10,996.45 10,996.45
Inventarios 59,575.51 59,575.51 59,575.51 59,575.51 59,575.51 59,575.51
ACTIVO NO CORRIENTE 245,135.03 217,111.21 194,323.98 178,579.35 172,306.26 172,306.26
Activos Tangible Fijo Neto 171,256.26 171,256.26 171,256.26 171,256.26 171,256.26 171,256.26
Intangible Neto 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
Formar alianzas estratégicas con los canales de distribución que permita que el
producto llegue al consumidor final en óptimas condiciones en el tiempo
oportuno.