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DEL CUSCO
“FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINAS Y
METALÚRGICA”
Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica
TÉCNICAS DE PROYECCIÓN DE
MERCADO
•CURSO:FORMULACION DE PROYECTOS
METALURGICOS
•DOCENTE: MGT. DANILO BUSTAMANTE JAEN
INTEGRANTES:
FLORES SAPACAYO ALDO SABINO 144836
NINA SIKOS YAFAN 144837
MONTAÑEZ MEDINA MISAEL JOSE 144833
SURCO QUISPE JOSE CARLOS 161425
CUSCO-PERU
2019
TÉCNICAS DE PROYECCIÓN DE
MERCADO
- Modelos causales
- Modelos de series de tiempo
MÉTODOS CAUSALES
Técnica de la proyección del mercado que
intenta proyectar el mercado sobre la
base de los antecedentes cuantitativos
históricos
Modelos causales:
Modelo de regresión
Modelo econométrico
Modelo insumo trabajo o coeficientes
técnicos
Modelo
econometrico
Modelo de
Modelos insumo o de
Modelo causales coeficientes
de tecnicos
regresion
Variable independiente:
Son las causales exlicativas
Variables dependientes:
La cantidad de demanda u otro elemento de
demanda que se desea proyectar
Cuando la relación
de valores no es
lineal es usual
determinar un
método de
transformación de
valores para lograra
una relación lineal.
PASOS PARA DETERMINARA LA ECUACIÓN:
Primeramente en un diagrama de dispersión se analiza la forma
de dispersión
Se caracteriza a una ecuación: lineal exponencial potencial etc.
LA ECUACIÓN LINEAL:
Forma de la ecuación lineal
𝒀 𝒙 = 𝑨𝒙 + 𝑩
Donde:
• Y(x) : variable dependiente
• X: VARIABLE INDEPENDENTE
• B: pendiente de la línea de regresión
• A:punto de intercepto de la línea de regresión con el eje Y
(x=0)
n x i y i x i y i Los mínimos
a cuadrados derivan de
n x x i
2 2 las dos ecuaciones
i anteriores.
b
i yi x i x i yi
x 2 Para determinar los
n x x i
valores de las
2 2
constantes de la
i
pendiente y el
intercepto
Coeficiente de determinación 𝒓𝟐
Indica cuan correcto es el estimado de la ecuación de la
regresión cuanto mas alto sea el valor es mas confiable, los
valores oscila entre 0 y 1. Se calcula por:
σ(𝑦 − 𝑦(𝑥)) 2
𝑟2 = 1 −
σ 𝑥(𝑦 − 𝑦(𝑥))2
O su forma alternativa
𝑛 σ 𝑥𝑦 − σ 𝑥 𝑦
𝑟2 =
𝑛 σ 𝑥2 − σ 𝑥 2 𝑛 σ 𝑦2 − σ 𝑦 2
Error estándar:
Es una estimación para determinar la desviación estándar de
la variable dependiente , se calcula por:
σ 𝑦 2 − 𝐵 σ 𝑦 − 𝐴 σ 𝑥𝑦
𝑆𝑒 =
𝑛−2
Así determinando nuestro intervalo de confianza:
Y= Y’ ± 𝑺𝒆
En algunos casos, en vez de ajustar los datos a una
línea recta para predecir la tendencia histórica,
deberá emplearse una función exponencial que
nuestre un cambio porcentual constante mas una
variación constante en cada periodo.
SEGÚN LIRA:
Un modelo que para estimar la demanda de una producto, que
parte de la base de que el precio se determina por la
interacción de la oferta y la demanda, así al igualar la oferta y
la demanda se llega a la siguiente expresión que permitirá
determinar el precio.
𝑸𝒐 = 𝑸𝒅 + ∆𝒅 + 𝑿 − 𝑴
Componente cíclico
Componente de tendencia
Componente estacional
Componente no sistemático
Componente de tendencia de una
serie cronológica
Componente
cíclico Componente Serie cronológico
de tendencia Es un conjunto de datos
estadísticos que se
recopilan observan o
registran en intervalos de
tiempo regulares (diario,
Componente semestral, anual)
no sistemático
Componente
estacional
Método de los promedios móviles
σ𝑛
𝑖=1 𝑇𝑖
• 𝑃𝑚1 =
𝑛
• Donde:
𝑇𝑖: valor que adopta la variable en cada
periodo
𝑛: número de periodos observados
Afinamiento exponencial
′
• 𝑌𝑡+1 =∝ 𝑌𝑡 + 1 −∝ 𝑌𝑡
• Donde:
𝑌𝑡+1 : representa en pronostico para el
próximo periodo de la constante de
afinamiento.
𝑌𝑡 : demanda real del periodo vigente.
𝑌𝑡 : el pronostico de la demanda realizado
para el periodo vigente.
Desviación típica
′ 2
𝑌𝑥 + 𝑌𝑥
• 𝐷𝑇 = σ𝑛𝑥=1
𝑛
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN