TEMA:

GESTIÓN DE PROYECTOS

ESTUDIO DE MERCADO Y FACTIBILIDAD

TÉCNICO – ECONÓMICO PARA LA
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS FLEXIBES DE PVC
  ANALIZAR EL MERCADO Y LA FACTIBILIDAD TÉCNICO
– ECONÓMICO PARA UNA EMPRESA DE FABRICACIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FLEXIBES DE
PVC
OBJETIVO

- Analizar la oferta, la demanda y las fuerzas que puedan influir en el

desarrollo del proyecto.
- Realizar el estudio de como producir nuevos productos flexibles de PVC
por medio de procesos productivos actuales, con maquinaria y equipos de
tecnológica actual.
- Analizar de factibilidad técnica tanto como el estudio de su viabilidad
económica, se buscarán resultados que permitan la aceptación o rechazo
del proyecto.
 ANTECEDENTES ALCANCE DEL PROYECTO

Santiago Vargas, presidente de la  El alcance del proyecto es

Cámara de Industrias, comenta cubrir la demanda de
que en los últimos cinco años se productos flexibles de PVC, a
han creado nuevas empresas en los clientes del sector
varias ramas, como la textil, Carrocero, de la Construcción,
plástico y caucho. sector de Perfilería de aluminio
El sector empresarial de y ferretero de la ciudad de
Tungurahua está en constante Ambato y ciudades aledañas
crecimiento, por lo que más que lo requieran según el
industrias buscan reubicarse en estudio del mercado.
nuevas áreas para desarrollar las
inversiones.
BENEFICIOS PARTES INTERESADAS ENTES REGULADORES

- SECTOR CARROCERO - Superintendencia de Compañía

- SECTOR FERRETERO Y - Entidad Bancaria
DE LA CONSTRUCCIÓN - Registro Mercantil
- PERFILERÍA DE - Registro Único de Contribuyentes
ALUMINIO
- Patente Municipal
- LOS SOCIOS
- Seguro Social IEES
- CLIENTES
- Ministerio del Ambiente
- PROVEEDORES
 LOCALIZACION DE LA EMPRESA

 Alfapolimeros, se encuentra a una distancia de 10.2 Km al sur de la

ciudad de Ambato, en la vía que se dirige a la provincia de Bolívar cantón
Guaranda sector parque Industrial de la Parroquia de Santa Rosa de la
provincia de Tungurahua.
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
 MERCADO DEL SECTOR DEL PLÁSTICO

Según datos del Banco Central del

Ecuador, la economía creció en un
2,4% en el año 2017. Los sectores
que más aportaron al PIB
actualmente son el sector de
servicios, con el 44%, seguido de
la industria manufacturera con el
14%, luego la construcción y el
comercio con el 11% y 10%
respectivamente
 MERCADO DEL SECTOR DEL PLÁSTICO

La industria de la fabricación de
productos del caucho y plásticos
aportó con el 3.4% del PIB
manufacturero no petrolero en
promedio ha representado el 3.6%
durante los últimos 10 años
 INVERSIONES

CONSIDERACIONES DEL ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO PERIODO DEPRECIACION DE ACTIVOS

ALFA POLIMERO "CIA LTDA"
ALFA POLIMERO "CIA LTDA"
VARIABLES
DETALLE DE ACTIVOS TOTAL AÑOS
INVERSION INICIAL + CAPITAL INICIAL
TRABAJO US $ 160,000
´(US $) DEPRECIACION
VIDA UTIL DEL PROYECTO AÑOS 15
25,400 0
COMPRA DE TERRENO
CAPITAL A FINANCIAR % 50.00% 3,150 5
ESTUDIOS VARIOS

INTERES CORPORATIVO % 9.00% 8,650 15

OBRAS CIVILES
MAQUINARÍA Y EQUIPOS 52,400 10
TASA REFERENCIAL % 18.00%
CRECIMIENTO ECONOMICO % 1.00% 2,650 10
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
INFLACION INIC. ESTIM. 1 (**) % 0.60% INSTALACIONES MECANICAS 2,205 15

INFLACION ESTIM. 2 (**) 1.50% 6,720 15

INSTALACIONES ELECTRICAS
VENTA MENSUAL PROMEDIO (*) KG/MES 10,000
2,800 15
TANQUES SISTERNA
KG/AÑ 2,625 15
INFRAEST. Y OBRAS PRELIM.
VENTA ANUAL PROMEDIO O 120,000
3,400 5
MUEBLES OFIC., ALMAC
CRECIMIENTO ANUAL VENTAS DEL PROYECTO % 2.00% TOTAL 110,000
 GASTO EN PERSONAL ADMINISTRATIVO

# TRABAJADORES REMUNERACIONES SUBTOTAL 11.15% 13ro + 14to

1 vendedores 394 394 43.93 788.00
1 secretaria contadora 400 400 44.60 794.00
0 asistente ventas 0 0 0.00 0.00
0 gerente 0 0 0.00 0.00
Tecnico en Producción
1 y Mant. 600 600 66.90 994.00

2 Operador 394 394 43.93 788.00

SUMAN 1,788 1,788 199.36 3,364

 DETERMINACION DE COSTOS

DETERMINACIÓN COSTOS: ALFA POLIMERO "CIA LTDA" 0

EN US $

REMUNERACIONE
AÑOS S GASTOS MANTENIM. 1.20% DEPRECIAC. GASTOS FINANC. TASAS IMPUESTO TOTAL
COMERCIALIZ INVERSION
(1) ADMINIST. (2) Y VARIOS (3) ADORA TOTAL CONTROL A LA RENTA EGRESOS
2,019 32,108 3,000 2,800 4,174 9,964 1,800 3,338 57,185
2,020 64,602 6,036 17,643 8,348 19,928 1,800 4,212 122,570
2,021 64,989 6,072 17,716 8,348 19,928 1,800 5,109 123,963
2,022 65,964 6,163 17,791 8,348 19,928 1,800 5,875 125,870
2,023 66,954 6,256 17,866 8,348 19,928 1,800 6,669 127,821
2,024 67,958 6,350 17,944 7,693 9,964 1,800 10,146 121,855
2,025 68,977 6,445 18,023 7,038 0 1,800 13,653 115,936
2,026 70,012 6,542 18,103 7,038 0 1,800 14,534 118,029
2,027 71,062 6,640 18,185 7,038 0 1,800 15,447 120,172
2,028 72,128 6,739 18,269 7,038 0 1,800 16,392 122,366
2,029 73,210 6,840 18,354 4,286 0 1,800 18,058 122,548
2,030 74,308 6,943 18,441 1,533 0 1,800 19,758 122,784
2,031 75,423 7,047 18,530 1,533 0 1,800 20,806 125,139
2,032 76,554 7,153 18,621 1,533 0 1,800 21,890 127,551
2,033 77,702 7,260 18,713 1,533 0 1,800 23,012 130,021
2,034 39,434 3,684 16,404 767 0 1,800 10,111 72,200
 PRODUCTOS

CAUCHO LATERAL
CARROCERO 50 mm 32,665 32,553 3,774 2,755 2,003 2,625 2,000 20.00%

MANGUERA NEGRA FLEX.

1/2" 8,138 8,012 36,288 66,770 5,000 50.00%

MANGUERA CRISTAL FLEX

1/2" 5,764 486 3,000 30.00%
10,000 100.00%
% DE ESTIMACIONES PROM MENSUAL (KG) 10,000

PRECIOS DE PRODUCTOS FLEXIBLES DE PVC

ABRIL/2019
PRECIO TPL IVA PRECIO FINAL PRECIO PUBLICO UTILIDAD
PRODUCTO SIN IVA INCLUYE IVA BRUTA
US $./Kg. US $./Kg. US $./Kg. US $./Kg

CAUCHO LATERAL
CARROCERO 50 mm 1.65 0.1200 1.7700 2.5500 0.9000

MANGUERA NEGRA FLEX.

1/2" 1.55 0.1200 1.6700 2.6500 1.1000

MANGUERA CRISTAL 1/2" 1.45 0.1200 1.5700 2.7500 1.3000

 COSTO ANUAL POR COMPRA DE COMPUESTO

COSTO ANUAL POR COMPRA DE COMPUESTOS DE PVC (PELLETS)

ALFA POLIMERO "CIA LTDA"

PERIODO: 2019-2034

COMPUESTO CRISTAL 85
COMPUESTO NEGRO 85 (CARROCERO)
(MANGUERA)
COMPUESTO NEGRO 85 (MANGUERA) COSTO
AÑO COSTO VENTA COSTO VENTA COSTO VENTA
US $/KG KG US $/KG KG US $/KG KG US $

2,019 1.5500 30,000 1.6500 12,000 1.4500 18,000 92,400

2,020 1.5500 60,360 1.6500 24,144 1.4500 36,216 185,909
2,021 1.5655 61,567 1.6665 24,627 1.4645 36,940 191,523
2,022 1.5812 62,799 1.6832 25,119 1.4791 37,679 197,307
2,023 1.5970 64,055 1.7000 25,622 1.4939 38,433 203,266
2,024 1.6129 65,336 1.7170 26,134 1.5089 39,201 209,405
2,025 1.6291 66,642 1.7342 26,657 1.5240 39,985 215,729
2,026 1.6454 67,975 1.7515 27,190 1.5392 40,785 222,244
2,027 1.6618 69,335 1.7690 27,734 1.5546 41,601 228,955
2,028 1.6784 70,721 1.7867 28,289 1.5701 42,433 235,870
2,029 1.6952 72,136 1.8046 28,854 1.5858 43,281 242,993
2,030 1.7122 73,579 1.8226 29,431 1.6017 44,147 250,331
2,031 1.7293 75,050 1.8409 30,020 1.6177 45,030 257,891
2,032 1.7466 76,551 1.8593 30,620 1.6339 45,931 265,680
2,033 1.7640 78,082 1.8779 31,233 1.6502 46,849 273,703
2,034 1.7817 39,822 1.8966 15,929 1.6667 23,893 140,985
 DEMANDA E INGRESO ANUAL DE VENTA DE
PRODUCTO
DEMANDA E INGRESOS ANUALES POR VENTA DE PRODUCTOS FLEXIBLE DE PVC
ALFA POLIMERO "CIA LTDA"
1.01 PERIODO: 2019-2034
1.02
CAUCHO LATERAL CARROCERO MANGUERA CRISTAL FLEX 1/2"
MANGUERA NEGRA FLEX. 1/2" INGRESOS
AÑO PRECIO VENTA PRECIO VENTA PRECIO VENTA
US $/Kg KG US $/Kg KG US $/Kg KG US $

2,019 2.6500 30,000 2.5500 12,000 2.7500 18,000 159,600

2,020 2.6500 60,360 2.5500 24,144 2.7500 36,216 321,115
2,021 2.6765 61,567 2.5755 24,627 2.7775 36,940 330,813
2,022 2.7033 62,799 2.6013 25,119 2.8053 37,679 340,803
2,023 2.7303 64,055 2.6273 25,622 2.8333 38,433 351,096

2,024 2.7576 65,336 2.6535 26,134 2.8617 39,201 361,699

2,025 2.7852 66,642 2.6801 26,657 2.8903 39,985 372,622

2,026 2.8130 67,975 2.7069 27,190 2.9192 40,785 383,875

2,027 2.8412 69,335 2.7339 27,734 2.9484 41,601 395,468
2,028 2.8696 70,721 2.7613 28,289 2.9779 42,433 407,411
2,029 2.8983 72,136 2.7889 28,854 3.0076 43,281 419,715
2,030 2.9272 73,579 2.8168 29,431 3.0377 44,147 432,391
2,031 2.9565 75,050 2.8450 30,020 3.0681 45,030 445,449
2,032 2.9861 76,551 2.8734 30,620 3.0988 45,931 458,901
2,033 3.0159 78,082 2.9021 31,233 3.1298 46,849 472,760
2,034 3.0461 39,822 2.9312 15,929 3.1611 23,893 243,519
 FLUJO DE CAJA Y RENTABILIDAD

FLUJO DE CAJA Y RENTABILIDAD DEL PROYECTO

ALFA POLIMERO "CIA LTDA"
EN
US $

periodos
INVERSION INICIAL UTILIDAD BRUTA COSTOS FLUJO FLUJO CAJA
AÑOS Y CAPITAL TRABAJO (MARGEN DISTRIB.) SIN DEPREC. DEPRECIAC CAJA DESCONTADO
0 2,019 160,000 67,200 53,011 4,174 (160,000) (164,174)
1 2,020 135,206 114,221 8,348 20,985 12,637
2 2,021 139,290 115,615 8,348 23,675 15,327
3 2,022 143,496 117,521 8,348 25,975 17,626
4 2,023 147,830 119,473 8,348 28,357 20,008
5 2,024 152,294 114,162 7,693 38,133 30,439
6 2,025 156,894 108,897 7,038 47,996 40,958
7 2,026 161,632 110,991 7,038 50,641 43,603
8 2,027 166,513 113,134 7,038 53,379 46,341
9 2,028 171,542 115,328 7,038 56,214 49,176
10 2,029 176,722 118,262 4,286 58,460 54,174
11 2,030 182,059 121,251 1,533 60,809 59,275
12 2,031 187,557 123,606 1,533 63,952 62,418
13 2,032 193,222 126,018 1,533 67,204 65,671
14 2,033 199,057 128,487 1,533 70,569 69,036

15
2,034 102,534 71,433 767 31,101 30,334
 ESTADO DE RESULTADOS

FABRICA DE PRODUCTOS DE PVC "ALFA POLIMERO "

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

EN US $
2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

VENTAS 159,600 321,115 330,813 340,803 351,096

COSTO DE PRODUCTO 92,400 185,909 191,523 197,307 203,266
GANANCIA BRUTA EN VENTAS 67,200 135,206 139,290 143,496 147,830

GASTOS GENERALES
Remuneraciones 32,108 64,602 64,989 65,964 66,954
Servicios administr. 3,000 6,036 6,072 6,163 6,256
Flete - mantenimiento 2,800 17,643 17,716 17,791 17,866
% comercializadora 0 0 0 0 0
Depreciacion 4,174 8,348 8,348 8,348 8,348
OTROS GASTOS(Financ.) 9,964 19,928 19,928 19,928 19,928
PAGO TASAS ENTES CONTROL 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 13,354 16,849 20,436 23,502 26,678
IMPUESTO A LA RENTA(25%) 3,338 4,212 5,109 5,875 6,669
GANANCIA DESPUES DE IMP. 10,015 12,637 15,327 17,626 20,008
 RESULTADO ECONOMICO - FINANCIEROS

RESULTADOS ECONOMICO-FINANCIEROS
ALFA POLIMERO "CIA LTDA"
INDICADOR RESULTADO

VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 29,600

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 33.83%

RENTABILIDAD (R) 22.39%

PERIODO RECUPERACION INVERSION (PRI) 6 Años

TIEMPO RECUPERACIÓN INVERSIÓN

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(100,000)

(200,000)

Series1 Series2
CRONOGRAMA
 CONCLUSÍONES

El sector Carrocero instalada el 60% en la provincia de

Tungurahua de igual forma el sector Ferretero con un
crecimiento sostenido del 46% nos indica que el desarrollo y el
crecimiento estará relacionada con la economía del proyecto
en mención.
Esta empresa manufacturera abastecerá básicamente al sector
carrocero, ferretero, Construcción y los productos que
comercializa son Mangueras negras flexibles, cristal, de gas, de
duchas de diferentes diámetros ya que la mayor demanda es el
de sector carrocero y ferretero que existen en la ciudad y la
provincia.