Cafat - Modulo II - Sap - V1

CAFAT Mdulo II
Tecnologias para o Processo de Faturamento

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 1
Instrutores
Antonio Celso Ferreira Filho Brunno Carestiato Darlene Franca Santos Edlour Epson Andrade Costa Luciano Monteiro de Souza Sergio Luiz Silvestre dos Santos
CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS
Material Elaborado por

Antonio Celso Ferreira Filho Brunno Carestiato Darlene Franca Santos Edlour Epson Andrade Costa Luciano Monteiro de Souza Robson Silva de Andrade Sergio Luiz Silvestre dos Santos
Objetivo
Compreender as principais funes, funcionalidades e interfaces dos sistemas que suportam a atividade de faturamento da rea de Abastecimento na Petrobras.
Pblico Alvo
Empregados que atuam na comercializao e faturamento de produtos derivados de petrleo.
Plano de Aula Primeiro Dia SAP

Macro Processos (Brunno e Sergio) Dados Mestres e Elementos Organizacionais (Sergio) Etapas do Faturamento (Brunno e Sergio) Problemas do dia a dia (Brunno e Sergio)
Plano de Aula Segundo Dia SAP, BDEMQ e SIGO II

Refaturamento, Notas Complementares (Nota de Dbito) e Nota de Crdito (Sergio) Dicas (Brunno e Sergio) BDEMQ (Antnio e Darlene) e SIGO II (Edlour)
Plano de Aula Terceiro Dia Canal Cliente e BW

Canal Cliente BW Teste e Avaliao do Curso
Instrutor: Luciano
Macro Processos
Macro Processo de Faturamento
Contrato SGCD
Contrato
Ordem de Venda
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe
Macro Processo Modal Rodovirio (com CC-Caminho)
Contrato SGCD
BDEMQ
Contrato
Ordem de Venda
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe
Agendamento
Remessa Cobrana
NFe
CC-Caminho
Canal Cliente
10
Macro Processo Modal Rodovirio (sem CC-Caminho)

Soluo Caminho
Contrato SGCD
BDEMQ
Contrato
Ordem de Venda
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe
NFe Cobrana rea Comercial
Canal Cliente
11
Macro Processo Modal Dutovirio (com CC-Duto)
Contrato SGCD
BDEMQ
Contrato
Ordem de Venda
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe
Agendamento NFe O.V. Alterada Cobrana
CC-Duto
Canal Cliente
12
Macro Processo Modal Dutovirio (sem CC-Duto)
Contrato SGCD
BDEMQ
Contrato
Ordem de Venda
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe
NFe Cobrana
Canal Cliente
13
Macro Processo Modal Martimo

No usa Canal Cliente
SIGO II BDEMQ
Contrato SGCD
Soluo Navio
Contrato
Ordem de Venda
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe
NFe Cobrana rea Comercial
Canal Cliente
14
Dados Mestres e Elementos Organizacionais
15
Conceitos Bsicos no SAP

Elementos Organizacionais
EMPRESA: a unidade juridicamente independente representada no balano patrimonial de uma firma. Constitui-se no elemento organizacional central da contabilidade financeira. Exemplos: 1000 - Petrleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) 8100 - REFAP S.A. (REFAP) 9000 - Petrobras Biocombustveis S.A. (PBIO)
CENTRO: So os elementos organizacionais que identificam onde se produz ou se mantm estoques de materiais; ou se disponibilizam materiais e servios para venda, compra, transferncia ou para outro tipo de operao. Para o Sistema Petrobras, o critrio geral foi criar um Centro para cada unidade operacional com CNPJ ativo onde existe movimentao de produto ou somente faturamento. Pode ser chamado de Centro Logstico ou Centro Fornecedor, Exemplos: 0275 - UN GNL Rio de Janeiro 1150 - REVAP 1162 - Terminal de So Sebastio 2200 - UN-RIO - E&P Rio de Janeiro
16

DEPSITO: uma unidade organizacional que permite a diferenciao de estoques de material em um centro. Exemplos: BDEM - Produtos estocados em tanques e slidos movimentados pelo BDEMQ DUTO - Produtos em trnsito nos oleodutos, pertence ao centro origem BRD - Produtos armazenados na BR Distribuidora TERC -Produtos armazenados em terceiros que no necessitam de um controle de estoque especfico SHIP - Produtos em trnsito nos navios, pertence ao centro destino P101 - Depsito Cabinas BARC - Contm Bunker utilizados para abastecimento de navios ao largo
ORGANIZAO DE VENDAS: o elemento organizacional que reflete o primeiro nvel de desdobramento da estrutura de vendas de uma empresa. A Organizao de Vendas deve atender s necessidades de viso de vendas da empresa e refletir o nvel em que so totalizados os resultados destas operaes. Exemplo: 1001 PB Mercado Interno 1002 PB Mercado Externo
17

CANAL DE DISTRIBUIO: o elemento organizacional no SAP R/3 que representa o meio atravs do qual os produtos e servios chegam ao cliente, ou seja, de que forma realizada a venda. Exemplos: 10 Vendas Diretas 11 Vendas Indiretas 99 Outras Movimentaes SETOR DE ATIVIDADE: o elemento organizacional diretamente relacionado com a venda de uma linha de produo ou um grupo de produtos, materiais e servios da empresa. Exemplos: 09 Asfaltos 16 Energia Eltrica 01 Petrleo 10 Solventes e Prod.Esp 17 Materiais 02 Combustveis Claros 11 Bunker 18 Biomassa 03 Produtos de Aviao 12 lcoois 19 GNL 04 Combustveis Escuros 13 Gs Natural 20 Biocombustveis 05 GLP 14 Servios 66 Vapor 06 Nafta e MP Especiais 15 Ativos 99 Outros produtos 07 Lubrificantes 08 Fertilizantes REA DE VENDAS = Combinao de ORGANIZAO DE VENDAS, CANAL DE DISTRIBUIO e SETOR DE ATIVIDADE Exemplo: 1001/11/02

ESCRITRIO DE VENDAS: o elemento organizacional definido para atender aspectos geogrficos do mercado, que estabelece o contato entre a empresa e o mercado. Correspondem s reas da empresa que comercializam os produtos. Para o mercado interno esto representados pelas gerencias comerciais (CM). Exemplos: 1050 UN-REDUC/CM 1500 UN-REMAN/CM GRUPO DE VENDEDORES: o elemento organizacional no SAP R/3 que corresponde ao local fsico onde a venda efetivada. Os Grupos de Vendedores esto representando os Locais de Faturamento (LOFAs) para o mercado interno e os traders para o mercado externo e Paper Companies. Exemplos: 101 - REMAN/Manaus 102 - REMAN/Urucu 103 - REMAN/Belm 104 - REMAN/Par LOCAL DE EXPEDIO: o elemento organizacional que responsvel pela execuo da expedio dentro de um centro. Na Petrobras tem por padro ter o mesmo cdigo do centro. Exemplos: 1050 LEXP REDUC 1500 LEXP REMAN

Empresa 1000 = Petrobras 1350 = RLAM Centro
REA DE VENDAS 1001 = Mercado Interno 10 = Vendas Diretas 07 = Lubrificantes 1350 = RLAM /CM
REA DE VENDAS Organizao de Vendas Canal de Distribuio Setor de Atividade Escritrio de Vendas
119 = RLAM / Candeias
114 = RLAM / Mataripe
Grupo de Vendedores
Grupo de Vendedores
20

LOCAL DE NEGCIOS: a filial dentro da empresa. As configuraes de Nota Fiscal (Srie, Numerao, Impressora) so configuradas neste nvel. Exemplo:
Empresa: 1000 Petrleo Brasileiro S.A Raiz do CNPJ: 33.000.167
Local de Negcios: 0088 REDUC CNPJ: 33.000.167/0088-62 IE: 80170270

Centro: 0061 TCOM Regional Rio Centro: 0159 SMS CDA Rio de Janeiro Centro: 0834 ENGENHARIA/IEDS REDUC Centro: 0260 UN-GN RJ REDUC Centro: 0833 ENGENHARIA/SIMA Centro: 0857 ENGENHARIA/IERC Centro: 1050 REFINARIA DUQUE DE CAXIAS Centro: 1060 TERMINAL DE CAMPOS ELISEOS
Local de Negcios: 0143 RLAM CNPJ: 33.000.167/0143-23 IE: 09073803

Centro: 0154 SMS CDA Bahia Centro: 1350 REFINARIA L. ALVES MATARIPE Centro: 0847 ENGENHARIA/IERL
21

Cadastro de Cliente
GRUPO DE CONTAS: Define o perfil do cliente dentro da Empresa. Tem a atribuio de gerar o nmero para o Registro Mestre de Cliente e este nmero pode ser atribudo internamente pelo sistema ou definido pelo prprio usurio. O Grupo de contas ajuda a localizar rapidamente um determinado cliente, pois agrupa clientes especficos.
Z010 Clientes Pessoa Jurdica Nacional Z010 Clientes Pessoa Jurdica Nacional Z050 Clientes Pessoa Fsica Nacional Z050 Clientes Pessoa Fsica Nacional Z060 Clientes No- fim (Pessoa Jurdica) Z060 Clientes No- fim (Pessoa Jurdica) Z070 Clientes No- fim (Pessoa Fsica) Z070 Clientes No- fim (Pessoa Fsica) Z080 Clientes Empregados Z080 Clientes Empregados Z110 Clientes que so Bancos Z110 Clientes que so Bancos Z510 Clientes Estrangeiros Z510 Clientes Estrangeiros Z900 Clientes que so Centros Z900 Clientes que so Centros Z910 Clientes que so Pontos de Consumo Z910 Clientes que so Pontos de Consumo Z920 Clientes Entrantes Z920 Clientes Entrantes Z950 Clientes Parceiros JVA Z950 Clientes Parceiros JVA Z960 Clientes Parcerias JVA Z960 Clientes Parcerias JVA Z970 Clientes Petrobras JVA Z970 Clientes Petrobras JVA ZPOR Clientes que so Portos para abastecimento de Bunker ZPOR Clientes que so Portos para abastecimento de Bunker
VISES DO CADASTRO DE CLIENTES:

Dados Gerais Dados Gerais Endereo, CNPJs, Inscrio Endereo, CNPJs, Inscrio estadual, etc. estadual, etc. Dados da Empresa Dados da Empresa Conta de Conciliao, Meio de Conta de Conciliao, Meio de Pagamento, Banco Empresa, etc. Pagamento, Banco Empresa, etc. Dados da rea de Vendas Dados da rea de Vendas Escritrio de vendas, Grupo de vendedores, Condio Escritrio de vendas, Grupo de vendedores, Condio de pagamento, Grupo de Imposto, etc de pagamento, Grupo de Imposto, etc
Manual de Faturamento Item 2.1
PERFIL Cadastrador de Clientes Pessoal Jurdica Nacional (SD) Cadastrador de Clientes Pessoa Fsica Nacional (SD) Cadastra de Clientes Estrangeiros (SD)
Biblioteca Solues de TI COM209
22

Cadastro de Produtos
TIPOS DE MATERIAS: Agrupa os produtos que tm os mesmos atributos bsicos. Isso permite administrar produtos diferentes de uma maneira uniforme de acordo com as necessidades da empresa. No nosso caso sempre iremos utilizar o tipo de material ZPPB. .
ZPPB - Produtos ( Petrleos de Derivados) ZPPB - Produtos ( Petrleos de Derivados) ZALB - Produtos Semi-acabados do E&P, Fafen e Refino ZALB - Produtos Semi-acabados do E&P, Fafen e Refino ZNBW - Produtos de E&P entregues ao Parceiro JVA ZNBW - Produtos de E&P entregues ao Parceiro JVA ZIBE - Materiais de Consumo, Insumo e Manuteno ZIBE - Materiais de Consumo, Insumo e Manuteno ZENE - Produtos de Energia ZENE - Produtos de Energia ZEIH - Embalagens Retornveis ZEIH - Embalagens Retornveis ZVEN - Servios Vendidos ZVEN - Servios Vendidos ZETT - Produto Concorrente ZETT - Produto Concorrente ZJVA - Servios JVA ZJVA - Servios JVA ZBAU - Conjunto de Manuteno ZBAU - Conjunto de Manuteno
VISES DO CADASTRO DE MATERIAIS:

Cadastro de produtos por Centro Cadastro de produtos por Depsito Cadastro de produtos por Split Cadastro de produtos por rea de Vendas
Cadastro de Produto
Manual de Faturamento Item 2.2
PERFIL Cadastrador de Produtos ZPPB (IS)
Biblioteca Solues de TI SUP218
23
Etapas do Faturamento
24
Macro Processo
Contrato SGCD
Contrato
Ordem de Venda
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe
25
Contrato
O processo:
Contrato SGCD Contrato
1. Os pedidos solicitados pelos Clientes so recebidos pela PETROBRAS, preferencialmente atravs do Canal Cliente e migrados para o SGCD (Sistema de Gerenciamento de Contratos de Derivados). 2. Aps aprovao, os pedidos so enviados para o SAP, onde so criados Contrato que representam as Quotas.
Transaes:
VA43 Visualiza Contratos YSQUOTAS2 Acompanhamento das Quotas YSSD01 Parametrizao de Contrato de Fornecimento
Manual de Faturamento Item 1.1 PERFIL Emissor de Contrato de Vendas no Mercado Interno Biblioteca Solues de TI COM201
26
Macro Processo
Contrato SGCD
Contrato
Ordem de Venda
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe
27
Ordem de Venda
Ordem de Venda (pedido)
O processo:
Na criao da Ordem de Vendas o sistema executa as seguintes funes: Clculo de preos e impostos; Determinao de Direitos Fiscais; Verificao de limites de crdito; Definio da condio de pagamento; Reserva de quota.
YSVA01PB
VA01
CC-Caminho
Transaes:
YSVA01PB Mscara de Criao de Ordem de Vendas YSVA02PB Mscara de Alterao de Ordem de Vendas VA01 Criao de Ordem de Vendas VA02 Alterao de Ordem de Vendas
Manual de Faturamento Item 4.2.2 PERFIL Emissor de Ordem de Venda no Mercado Interno Biblioteca Solues de TI COM202
28
Ordem de Venda Modal Rodovirio
Ordem de Venda
No modal rodovirio, a criao da ordem de venda pode ter duas origens distintas: A ordem de venda pode ser criada via agendamento pelo CC-Caminho; A ordem de venda pode ser criada diretamente no SAP, atravs da mscara YSVA01PB;
YSVA01PB
YSVA01PB
VA01
CC-Caminho
Ordem de Venda
VA01
29
Ordem de Venda Modal Dutovirio
No modal dutovirio, a criao da ordem de venda pode ter duas origens distintas: A ordem de venda pode ser criada via agendamento pelo CC-Duto; A ordem de venda pode ser criada diretamente no SAP, atravs da mscara YSVA01PB;
VA01 YSVA01PB
CC-Duto
VA01 YSVA01PB
30
Ordem de Venda Modal Martimo
No modal dutovirio, a ordem de venda criada diretamente no SAP atravs da mscara YSVA01PB.
VA01 YSVA01PB
31
Ordem de Venda
Tabelas importantes para Vendas no Mercado Interno
YSOVPRIOR: Definio da prioridade de sada por tipo de
documento.
YSMODAL_LOCAL: Definio do incoterms (origem ou destino) e o

modal permitido para este incoterms.
YSVD_SPOT: Definio de produtos por centros autorizados a fazer

venda SPOT.
PERFIL Emissor de Contrato de Vendas no Mercado Interno
YSSDPERCENT: Definio do percentual domstico e industrial

para o GLP .
YSPOOL_CLIENTE: Definio dos cdigos dos clientes que fazem

parte do pool de clientes.
PERFIL Emissor de Ordem de Vendas no Mercado Interno
YSEMBAL_DEFAULT: Definio da embalagem permitida por

centro e produto.
YSSD04: Verifica o centro de quota para cada centro emissor.

Macro Processo
Contrato SGCD
Contrato
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe
33
Remessa
Remessa
Conceito
A remessa no SAP objetiva informar o local de onde a mercadoria sa, para onde ela vai, a quantidade remetida e suas informaes adicionais , valor de fretes e outras despesas. As etapas da remessa no SAP incluem: Criao dos documentos de remessa Sada de Mercadoria Veremos a seguir como as etapas acima so realizadas atravs as ferramentas nos diversos modais utilizados na Petrobras
VL01N YSBDEMQ_WB
BDEMQ
34
Remessa Rodoviria
35
Remessa rodoviria (com CC-Caminho)
Remessa
VL01N VL02N Dados de Operao Remessa CC-Caminho
O processo:
1. Entrada do Caminho na Unidade realizada pelo Supervisrio que em alguns casos o prprio CCCaminho Criao da remessa pela Interface com o SAP 2. Sada do Caminho da Unidade realizada pelo CCCaminho com o Supervisrio Atualiza remessa e sada de mercadorias pela interface com o SAP. 3. Emisso da Nota Fiscal pelo SAP utilizando a transao YSFAT ou faturamento AUTOMATICO.
Ordem de Venda
36
Remessa rodoviria (sem CC-Caminho)
Remessa
O processo:
1. Entrada do Caminho na Unidade aps a inspeo e liberao do motorista. Pela Soluo Caminho a transao YSSCCRIA e dados do carregamento ser criada remessa no SAP 2. Sada do Caminho da Unidade realizada pela Soluo Caminho. A transao YSSCMEDI executar a atualizao das quantidades na remessa, informaes tcnicas e executando a sada de material 3. Faturamento e Emisso da Nota Fiscal pelo SAP utilizando a transao YSFAT ou faturamento AUTOMTICO.
YSSCCRIA
YSSCMEDI
Ordem de Venda
Dados de Operao
37
Fluxo de Informaes - Sistemas

Supervisrio
Medio do Caminho / Termino da Operao por Caminho
BDEMQ
Medies de Tanque / Inicio e Fim de Operao / IB Identificador de Bombeamento / Certificado de Ensaio
Canal Cliente
Ordem de Venda
SAP Interface CC
Remessa
Soluo Caminho
Faturamento rea Comercial
YSFATAUTO
38
Overview de Transaes SAP
39
YSSCCRIA
Transao responsvel por iniciar o processo de carregamento do caminho no SAP pelo processo sem CC-Caminho. O primeiro passo ser a seleo da operao comercial que est sendo realizada: Ex: Venda Transferncia Armazenagem Compras ...
Biblioteca de Solues SUP212
40
YSSCCRIA
Selecionada a operao ser exibida a Tela de informaes onde o Faturista dever informar os dados da Operao por exemplo:
Centro Deposito (geralmente BDEM) Produto Ordens de Venda / Pedidos de Compra ou Transferncia
Ao lado um exemplo de tela ao se selecionar a opo de venda.
41
YSSCCRIA
Selecionada a operao ser exibida a Tela de informaes onde o Faturista dever informar os dados da Operao por exemplo:
Centro Deposito (geralmente BDEM) Produto Ordens de Venda
Aps a criao ser informado um numero de RO que ser utilizado na prxima etapa na transao YSSCMEDI Ao lado um exemplo de tela ao se selecionar a opo de venda.
42
YSSCCRIA
Abaixo um exemplo de tela de seleo para realizao da sada de transferncia ( Pedido Determinado automaticamente)
43
YSSCMEDI
Transao responsvel pelo trmino da operao do caminho na Unidade ou seja aps entrada do caminho na Un. Ele ser levado ao parque de carregamento e carregado com o produto agendado, feito isso ele ir se dirigir a Balana para nova pesagem e emisso da nota fiscal. Nesta transao a primeira tela solicitar o centro, para determinar de qual base o caminho est sendo expedido: OBS: existe um link entre a YSSCCRIA e YSSCMEDI.
44
YSSCMEDI
A seguir ser solicitado o numero do RO que foi informado pelo sistema na criao da operao pela transao YSSCCRIA e opcionalmente a placa:
45
YSSCMEDI
O sistema ento ir solicitar as informaes de medio, assim como informaes de Lacre. Feito isso o sistema disponibiliza a sada de mercadoria
46
Remessa rodoviria
Transaes de Relatrio
YSSCCONSULT Consulta de RO - Consulta os Registros de Operaes criados pela soluo Caminho e suas informaes YSRCARREG Relatrio de carregamento - Consulta todos os carregamentos de sada criados pela Soluo Caminho, possibilita gerao de relatrios como somatrio, clientes, etc. YSRECEB Relatrio de Recebimentos - Similar ao relatrio de Carregamento porm olhando apenas os recebimentos na unidade YSRPERDAS Relatrio de Perdas Anormais - Relatrio que permite o analista filtrar os recebimentos pelo limite de tolerncia nas perdas no recebimento (transferncia e compras) ME2W Consulta de Pedidos - Permite consultar todos os pedidos de compra ou transferncia aberto
Remessa Dutoviaria
48
Remessa dutoviria (com CC-Duto)
Remessa
Interface BDEMQ
Ordem de Venda
Na remessa Dutoviria com CC- Duto implantado os seguintes passos so executados: 1. Aps o Fechamento da Operao no BDEMQ no dia seguinte o Apropriador liberar as informaes para a interface BDEMQ, o Comercial deve aguardar at que esta informao esteja disponvel para executar a associao das Ordens de Venda e os Indexadores do BDEMQ na transao YSBDEMQ_WB, Feito isso a remessa ser gerada e estar pronta para faturamento 2. Aps a associao e criao da remessa o comercial dever emitir a fatura atravs da transao YSFAT
Biblioteca de Solues SUP224 e SUP225
49
Remessa dutoviria (sem CC-Duto)
Remessa
Interface BDEMQ
Na remessa Dutoviria sem CC- Duto implantado os seguintes passos so executados:

1. No termino da Operao no BDEMQ o comercial deve atualizar as Ordens de Venda ou simplesmente cancelar as ordens anteriores e criar novas com as informaes atualizadas 2. O Comercial dever aguardar no dia seguinte o Apropriador liberar as informaes para a interface, e executar a associao das Ordens de Venda e os Indexadores do BDEMQ na transao YSBDEMQ_WB, Feito isso a remessa ser gerada e estar pronta para faturamento 3. Aps a associao e criao da remessa o comercial dever emitir a fatura atravs da transao YSFAT
Biblioteca de Solues SUP224 e SUP225
Ordem de Venda
50
Remessa dutoviria (sem CC-Duto)

BDEMQ Canal Cliente
Ordem de Venda ( criao e atualizao) Medies de Tanque / Inicio e Fim de Operao
SAP
Interface BDEMQ
Informaes Comerciais
rea Comercial
51
Remessa dutoviria
Overview Sistemas Externos e Transaes SAP
52
Interface BDEMQ
A Interface SAP x BDEMQ um desenvolvimento no SAP que engloba alguns mdulos, transaes e relatrios. Atravs dessa interface, os registros apropriados no BDEMQ migram para o SAP onde so executados, seja atravs do processamento automtico pela interface (ex.: Transferncias entre Centros), seja pela Movimentao de Estoques feita pelo Usurios (ex.: Associao: Venda realizada pela CM-UN). Foi construdo em mdulos com execues automtica com intervalos definidos Principais transaes de consulta e associao YSBDEMQ_EXE ou YSBDEMQ_EXEN YSBDEMQ_WB
Interface BDEMQ
Relao entre os atores na Interface BDEMQ:

Gesto de Informaes de Estoque
Associao informaes comerciais e operacionais Inventrios
Nvel de gesto
Otimizao (Ots)
Tratamento de perdas e sobras Registro das ordens de vendas
Apropriao liberao
BDEMQ
Informaes operacionais
SAP R/3
Comercial (CMs)
Associao informaes comerciais
Nvel de transaco Nvel de operao

Registro das informaes de medies e movimentaes
Transferncia e Estocagem (TEs)

Interface BDEMQ
Receptor Tradutor Controle Operacional ( YSBDEMQ_WB )
MOIN
Mdulos
Executor
MOEX DEGR AJTI
55
Interface BDEMQ - Horrios

LIBERAO DO DIA OU DO MOVIMENTO 2.2.12 Liberao de Operao para R/3 2.2.14 Liberao de Dia para R/3 2.2.16 Liberao Dados p/ R3 Referente Dias j Liberados
Interface BDEMQ
Interface R/3 Receptor: 7:00 8:00 ... (1 hora) Tradutor: final do receptor
Controle Operacional Sob demanda (Transao R/3)
Interface R/3 - Executor MOIN: 7:45 08:45 .... (1 hora) DEGR: 8:15 09:15 .... (1 hora) MOEX: 8:30 09:30 .... (1 hora) AJTI: 0:00 04:00 ... (4 horas)
Gestor: 56
Entrada / Sada Estoque
CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 TIC/ADS-TI/SILCS
YSBDEMQ_EXE Relatrio de Execuo

Relatrio responsvel pela consulta das informaes recebidas da interface com o Sistema BDEMQ, bem como seus status de execuo O Relatrio permite a utilizao de diversos filtros como por exemplo: Data de Movimentao Centro Identificador de Bombeamento Item de Bombeio Operao Lgica Representam o motivo da operao VDA Venda TRF Transferncia EEX Armazenagem CAB Cabotagem IMP Importao EXP - Exportao
Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS
Filtro por I.B.
CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010
Consulta erro
57
No relatrio veremos 4 tipos de registros: MOEX Que representa as movimentaes Externas Vendas, Transferncias e Armazenagem por exemplo MOIN Que so as movimentaes internas como Deslocamento de Linha, produo, carga de unidade que so relevantes para os gestores de Estoque DEGR So as degradaes de produo por mudana de tanque ou produto de Batismo AJTI Ajustes de Inventrio que so as correes em estoque devido a desvios de movimentao ou de nivel de tanque Tambm estar representado o status do registro que podem ser: No traduzido Representa os registro recm recebidos pela interface Excludo Logicamente Representa os registros que no sero executados pela interface Traduzido Representa os registros que sero executados pelos seus respectivos executores ou que precisaram de alguma ao do Comercial para associao Erro Traduo, Erro Execuo e Exec. Parcial Representa os registros que por algum motivo esto com erro

Ao clicar sobre um determinado tipo de registro e status entraremos na segunda tela do relatrio que exibir os detalhes de cada registro.
No relatrio uma das colunas o I.B. que utilizado para realizao das associaes
59
YSBDEMQ_WB Controle Operacional

Transao responsvel pelo controle operacional da interface, ela utilizada pelo comercial para associar os documentos de vendas a suas respectivas operaes(Modais Rodovirio, Ferrovirio e Dutovirio) do BDEMQ, desta forma gerando automaticamente as remessas no SAP A transao permite diversos filtros para facilitar a procura pelos documentos a serem associados:
Tipo de Operao ao qual se deseja associar documentos, esta informao est ligada a Operao Lgica no BDEMQ
O I.B. uma das informaes mais importantes e sempre utilizadas para filtras os registros para associao
60
YSBDEMQ_WB Controle Operacional

Na tela do Controle Operacional, sero exibidas do lado esquerdo os indexadores que migraram pela interface e do lado direito as ordens de venda a serem associadas As principais informaes que filtram esses registros so: Centro Produto Data Modal IB Identificador de Bombeamento
61
Remessa Martima
62
Remessa martima
Remessa Dados de Operao / SIGOII
Na remessa Martima os seguintes passos so executados:

1. A Logstica da Sede realiza a programao do Navio no Sistema PRONAV, est programao migrada para o SAP e ser consultada atravs da Soluo Navio O Comercial realiza a criao da Ordem de Venda atravs da transao YSVA01PB para vendas e pela VA01 para armazenagem De posse da Ordem o comercial entra da Soluo Navio e associa a Ordem de Venda a operao logstica especifica no caso uma carga. A operao de carga realizada pelo porto na maioria dos caso pela equipe da Transpetro que cadastra os dados de medio em um sistema chamado SISCOPE, estes dados sero transportados para o SIGO e posteriormente para a Soluo Navio por uma interface que executada a cada 5 minutos. Aps a migrao dos dados, na maioria dos casos o Comercial entra na Soluo Navio e realiza a confirmao das medies e a Liberao comercial que executar a remessa e a sada de mercadorias Emisso de Nota Fiscal realizada pela transao YSFAT ou VF01
Remessa Soluo Navio
Ordem de Venda
2. 3. 4.
5. 6.
63
Remessa martima

BDEMQ
Medies de Terra
SISCOPE
Medies Programaes
PRONAV
Programaes
SIGO
Programaes e Medies rea Comercial
Informaes Comerciais
Soluo Navio
64
Remessa martima
Overview de Transaes SAP
65
YSSCHEDULE - Conceitos
Programao Logstica Programao realizada pelo PRONAV e migrada para o
SAP pela interface. Comercial Etapa onde o comercial define qual tipo de operao comercial (TDER - Derivado, TPET - Petrleo, VCAB), centros envolvidos. Operao Etapa onde o comercial/Transpetro deve confirmar as medies recebidas pelo SIGO, realizar as converses e definir a medio oficial.
Liberao Etapa em que o comercial visualiza as operaes comerciais e

realiza o rateio entre eles para gerao dos documentos de remessa em venda ou documento de material para transferncias.
66
YSSCHEDULE - Conceitos
Nota Fiscal CG / DG Emisso de documentos fiscais para
transferncia com base nos documentos gerados na Liberao. No caso de vendas/armazenagem as notas so emitidas utilizando a transao YSFAT ou VF01. Documentos da Carga: Nota fiscal de Sada, Devoluo simblica Documentos da descarga: Nota fiscal de Complemento,Devoluo; Escrituraes
Estorno Etapa onde o comercial poder estornar tanto os documentos

fiscais como os documentos de material gerados pela soluo
OBS: No caso de estorno de notas fiscais, primeiramente o usurio dever solicitar o cancelamento junto a SEFAZ pelo monitor (J1BNFE) e aps sua aprovao Biblioteca solicitar o estorno pela Soluo. de Solues
SUP223
67
Remessa Martima - Venda

Exemplo de programao de venda, onde para cada operao de Carga existe uma programao comercial de venda VCAB_TRIN associada a um documento ORDEM DE VENDA PARA CLIENTE.
Tipos de Operao Comercial Ordens de Venda Associadas
68
Remessa Martima - Transferncia

Exemplo de programao de transferncia, neste caso o comercial de definir o tipo de transferncia TDER ou TPET, os centros envolvidos e todos os outros documentos so gerados automaticamente pela Soluo
Tipos de Operao Comercial Documentos gerados automaticamente, na Liberao ou na Emisso da Nota Fiscal
69
Macro Processo
Contrato SGCD
Contrato
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe
70
Fatura
Fatura Contabilizao
YSFATAUTO YSFAT VF01
Cobrana
Canal Cliente
A fatura, junto com sua respectiva NFe, o objetivo final do processo de venda. O documento de faturamento, o documento contbil e a NFe so criadas quase que simultaneamente. Os detalhes da criao destes documentos sero abordados nos slides da NFe. A transao que inicia a criao da fatura difere de macro processo para macro processo. No modal rodovirio com CC-Caminho, ela criada pela transao YSFATAUTO, que nos bastidores chama a YSFAT e, em ltima instncia, a VF01.
71
Macro Processo
Contrato SGCD
Contrato
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe
72
Criao da NFe Etapas do Faturamento

NFe
NFe Homologada
PW.Sati
Solicitao de Autorizao, Cancelamento ou Inutilizao da NFe
Mensageria
Fatura
Contabilizao
NFe
NFe Homologada ou Rejeitada NFe Homologada ou Rejeitada
YSFAT VF01
J1BNFE YSVF11
NFe Autorizada Interface SD0602
Solicitao
SEFAZ
XML da NFe Autorizada
Canal Cliente CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 73
Criao da NFe
A gerao da NFe de produto (mdulo SD) realizada em duas etapas automticas e imediatamente subsequentes:
Fatura
Contabilizao
NFe
1 Momento Criao da Fatura e Documentos de Contabilizao

Documento de Faturamento (docnum) inserido na tabela J_1BNFERFCBATCH
2 Momento Numerao da NFe e Envio SEFAZ

Processo automtico (JOB) l a tabela e gera a NFe, retirando o docnum da lista.
74
Criao da NFe
1 Momento Fatura criada e inserida na tabela, aguardando processo automtico para gerao da NFe.
DocNum da Fatura
NFe NO numerada
2 Momento NFe criada (numerada) e imediatamente enviada mensageria.

NFe Enviada Mensageria NFe Numerada
NFe homologada
Processo concludo
NFe Autorizada
NFe Impressa
Protocolo de Autorizao 75
Monitor NFe ( transao J1BNFE)

Principais Informaes
Biblioteca de Solues COM229
76

A NFe est correta quando os campos abaixo apresentam as seguintes informaes: Status Etapa C (concluda) Log NF-e Cod. Status = 100 (NFe Autorizada) / 101 (NFe Cancelada) / 102 (NFe Inutilizada) I = X (impressa) N da NF-e PREENCHIDO N Log PREENCHIDO
Ateno principalmente aos dois primeiros campos: Status e Etapa. A operao com a NFe s estar bem-sucedida quando aparecer a bandeirinha e a etapa C. Caso os valores sejam diferentes destes, o faturista deve tomar alguma ao.
77

Alm dos campos anteriores, h outros status complementares (destacados na figura abaixo), que ajudam a compreender a situao atual da NFe.
Status de Comunicao do Sistema
Status do Sistema de Mensagens
Direo do Movimento
A lista dos possveis valores de todos estes campos, com seus respectivos significados, apresentada no curso COM229, captulo 2 - Funes do Monitor.
78
Mensageria
A mensageria um conjunto de dois aplicativos responsveis por estabelecer a comunicao entre o SAP ERP e os servidores das Secretarias de Fazenda (SEFAZ). Ela faz o chamado meio-campo, levando as solicitaes do SAP para a SEFAZ, buscando os resultados dos pedidos na SEFAZ e devolvendo-os para o SAP. Entre estas solicitaes, temos: Pedido de autorizao da NFe Pedido de Cancelamento da NFe Pedido de Inutilizao da NFe Consulta de NFe
79
Mensageria
Mensageria
Acelerador
XI ou PI CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS
80
Mensageria
A mensageria composta de duas partes: Acelerador O Acelerador um programa feito pela SAP, cujas principais funes so: Fazer a comunicao entre o SAP ERP e o XI Pr-Validar as informaes da NFe, devolvendo erro caso falte algum dado (erro 98); Formatar as informaes segundo os padres definidos pela Receita (arquivo XML); Assinar digitalmente a NFe, conferindo-lhe autenticidade digital. XI Software utilizado no s pela soluo NFe, como por outras aplicaes na Petrobras. Tem a funo de mensageiro de fato, envia e busca as notas fiscais (mensagens) na SEFAZ.
81
Transferncias
82
Transferncia Dutoviaria
Na transferncia dutoviria no existe ao de associao ou criao de documentos predecessores como Ordens de Venda, pois a execuo dos movimentos de mercadoria executado automaticamente pela Interface BDEMQ. O faturista deve acompanhar os documentos a serem faturados e aqueles que devem ser escriturados por sua unidade A seguir um overview das principais transaes para o Faturamento das transferncias dutovirias: YSDNFTRANSF YSRDNFTRASNF
83
YSDNFTRANSF
Transao desenvolvida responsvel pelo faturamento das transferncias dutovirias O faturista dever informar as seguintes informaes: Centro Emissor ou Origem da Transferncia Material Data de Lanamento: Ser o intervalo de datas on o programa devero recuperar as movimentaes para somatrio e emisso da Nota Fiscal Tipo de Avaliao e Material Centro Receptor Destino da Transferncia Tipo da Movimentao: Z01 Para transferncias dutovirias
84
YSDNFTRANSF
A transao ir mostrar a listagem de todos os documentos que se encaixam no filtro informado.
85
YSRDNFTRANSF
Transao desenvolvida, responsvel pelo acompanhamento do faturamento das transferncias dutovirias O faturista dever informar as seguintes informaes: Centro Emissor ou Origem da Transferncia Tipo da Movimentao: Z01 Para transferncias dutovirias Data de Lanamento: Ser o intervalo de datas on o programa devero recuperar as movimentaes para somatrio e emisso da Nota Fiscal Centro Receptor Destino da Transferncia Tipo de Avaliao e Material
86
YSRDNFTRANSF
Na tela principal do relatrio o Faturista pode observar todas as Notas Fiscais e inclusive se foram ou no escrituradas no destino
87
Transferncia Martima
Remessa Dados de Operao / SIGOII
Remessa Soluo Navio
Na remessa Martima os seguintes passos so executados:

1. 2. A Logstica da Sede realiza a programao do Navio no Sistema PRONAV, est programao migrada para o SAP e ser consultada atravs da Soluo Navio A operao de carga realizada pelo porto na maioria dos caso pela equipe da Transpetro que cadastra os dados de medio em um sistema chamado SISCOPE, estes dados sero transportados para o SIGO e posteriormente para a Soluo Navio por uma interface que executada a cada 5 minutos. Aps a migrao dos dados o Comercial entra na Soluo Navio e realiza a confirmao das medies passadas pela Transpetro / E&P e a Liberao comercial que executar a movimentao do material e permitir a emisso da Nota Fiscal pela soluo O comercial escolhe a opo de Nota Fiscal e realiza a Biblioteca emisso da Nota Fiscal de Solues
SUP223
3.
4.
88
Problemas do dia a dia no Faturamento
89
Ordens de Vendas Bloqueadas

PARA VERIFICAR SE A ORDEM DE VENDAS EST COM BLOQUEIOS, O USURIO DEVER: - ACESSAR A ORDEM DE VENDA PELA TRANSAO VA03, E VERIFICAR A PASTA VENDA:
90
Problemas com Crdito

PARA VERIFICAR SE A ORDEM DE VENDAS EST COM PROBLEMAS DE CRDITO, O USURIO DEVER: - ACESSAR A ORDEM E VENDA PELA TRANSAO VA03, E FAZER A SEGUINTE SEQUENCIA: SEQUENCIA IR PARA > CABEALHO > STATUS
91
92
Problemas do dia a dia Modal Rodovirio
93
BDEMQ Fora do Ar ou em Manuteno

No caso do BDEMQ estar fora do ar, o sistema fica impossibilitado de realizar consultas aos certificados de qualidade, para resolver este problema durante o processo de retorno do BDEMQ necessrio Solicitar a TIC o cadastro do centro na configurao YSIMGSC (Centro sem BDEMQ) para que a Soluo Caminho ignore a existncia da VIEW do BDEMQ quanto da tabela YSTANQUES.
OBS: Neste procedimento o documento de material referente sada do produto ficar sem a informao do IB, existe esse inconveniente. Para que se faa a associao das movimentaes do BDEMQ com as movimentaes rodovirias necessrio inserir o IB correto no documento de material pela transao MB02.
Aps o retorno do BDEMQ preciso solicitar novamente TIC que seja feita a remoo do centro da tabela Centro sem BDEMQ. Geralmente no caso de parada programada do BDEMQ a TIC informada previamente e realizamos o cadastro dos centros que iro operar para que no dia este centros continuem operando sem interrupo
Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 94
Problemas do dia a dia Modal Rodovirio Ordens de Vendas Bloqueadas

CASO A ORDEM DE VENDA ESTEJA BLOQUEADA, TANTO PARA REMESSAS, QUANTO PARA FATURAMENTO, A SOLUO CAMINHO EMITIR A SEGUINTE MENSAGEM:
NO EXISTE ORDEM DE VENDA CRIADA PARA O CENTRO/CLIENTE/MATERIAL VERIFICAR!

CASO A ORDEM DE VENDA ESTEJA COM PROBLEMAS DE CRDITO, A SOLUO CAMINHO DAR A SEGUINTE MENSAGEM:
95
Quantidades Insuficientes
QUANDO A QUANTIDADE CARREGADA EM UM CAMINHO TANQUE FOR MAIOR QUE A QUANTIDADE (SALDO) A FORNECER EM ORDENS DE VENDA, A SOLUO CAMINHO EMITIR A SEGUINTE MENSAGEM:
NO EXISTE QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A QUANTIDADE SOLICITADA
A FORMA MAIS FCIL DE SE CONSULTAR AS ORDENS APTAS PARA FORNECIMENTO E OS RESPECTIVOS SALDOS, ATRAVS DA UTILIZAO DO RELATRIO DE ORDENS DE VENDA PENDENTES POR MODAL, TRANSAO: YSVPEND
96
Quantidades Insuficientes
97
Vigncia de Contrato
PROBLEMAS COM UTILIZAO DE ORDENS DE VENDA DE PERODO ANTERIOR A SOLUO CAMINHO UTILIZA ORDENS DE VENDA DE CONTRATOS DE PERODO ANTERIOR, NO SEGUINTE CASO: PARA CENTROS QUE FAZEM A ENTREGA DE PRODUTOS NO LTIMO DIA DO MS, MAS FAZEM A ATUALIZAO DESSAS ENTREGAS NO SAP NOS PRIMEIROS DIAS DO MS SEGUINTE. NESSES CASOS, NO LTIMO DIA DO MS, SO CRIADAS AS ORDENS DE VENDAS ESPECIFICAS PARA ATENDIMENTO DESSA FINALIDADE.
98
Vigncia de Contrato
DESSA FORMA, QUANDO DA UTILIZAO DE ORDENS DE VENDA DO PERODO ENCERRADO, A Soluo Caminho S ADMITE DATA DE SADA DO MS ANTERIOR; ERRO: CENTROS QUE NO TEM ESSE PROCESSO (ATUALIZAO NO INCIO DO MS SEGUINTE DE SADAS DO MS ANTERIOR) DEIXAM ORDENS DE VENDA ABERTAS (NO ENCERRADAS), PERMITINDO SUA UTILIZAO PELA SC. O ERRO SER PERCEBIDO NA YSSCMEDI, QUANDO O USURIO COLOCAR DATA DE SADA DO MS INICIANTE. COMO A SOLUO ESCOLHEU UMA ORDEM DO MS ANTERIOR, A MESMA S ADMITIR DATA DE SADA DO MS ANTERIOR.
ACERTO: EM CASO DESSA OCORRNCIA, O USURIO DEVER ESTORNAR A RO PELA TRANSAO YSESTORNO_RO, FECHAR AS ORDENS DO MS ANTERIOR E ABRIR NOVA RO.
99
Vigncia de Contrato
PROCEDIMENTO PARA VERIFICAO DO CONTRATO E ORDEM DE VENDA A PARTIR DA REMESSA
1. EXIBIR REMESSA (VL03N)
ENTER
ENTER
100
Vigncia de Contrato
PROCEDIMENTO PARA VERIFICAO DO CONTRATO E ORDEM DE VENDA A PARTIR DA REMESSA
2. DAR UM CLIQUE NO CONE FLUXO DE DOCUMENTOS
3. MARCAR O TEM Vol. Contratual (MPA) 40153578

Vigncia de Contrato
PROCEDIMENTO PARA VERIFICAO DO CONTRATO E ORDEM DE VENDA A PARTIR DA REMESSA 4. CLICAR NO CONE EXIBIR DOCUMENTO
5.OBSERVAR VALIDADE DO CONTRATO: 01.05.2007 A 31.05.2007

Modal de Transporte Incorreto

CASO A ORDEM DE VENDA SEJA PREENCHIDA COM O MODAL DIFERENTE DE RODOVIRIO, A SOLUO CAMINHO DAR A SEGUINTE MENSAGEM:
NOTA: A SOLUO CAMINHO SMENTE BUSCAR AS ORDENS DE VENDA CRIADAS PARA O CENTRO/CLIENTE/PRODUTO COM O MODAL RD. RD PARA VERIFICAR SE O MODAL EST CORRETO, O USURIO DEVER: ACESSAR A ORDEM DE VENDA PELA TRANSAO VA02, NA SEGUINTE SEQUENCIA: -
VA02 >NMERO DA ORDEM > ENTER >IR PARA > CABEALHO > EXPEDIO > ENTER > DETALHES EXTERNOS >CLIQUE > MODO DE TRANSPORTE
103
104
105
ALTERAR PARA RD - RODOVIRIO

Erro no Centro Destino (Item do Pedido)

O CENTRO DESTINO DO PRODUTO DEVE CONSTAR NO TEM DO PEDIDO. COMUM O USURIO COLOCAR INDEVIDAMENTE O CENTRO ORIGEM. CENTRO ORIGEM
CENTRO DESTINO
Nos Pedidos de Transferncia

PRIMEIRA TRANSFERNCIA 1. O ERRO MAIS COMUM O PRODUTO/LOTE A SER TRANSFERIDO,NO ESTAR CADASTRADO NO CENTRO DESTINO 2. ASSIM SENDO, VERIFICAR SEMPRE, ANTECIPADAMENTE, A PROGRAMAO DE TRANSFERNCIAS DO CENTRO, CONFIRMANDO CENTRO DESTINO E PRODUTO 3. A FORMA DE SE VERIFICAR SE J OCORREU TRANSFERNCIA ANTERIORMENTE ENTRE OS CENTROS, LEVANTANDO-SE A EXISTNCIA DE PEDIDO, ATRAVS DA TRANSAO ME2W.
108
Nos Pedidos de Transferncia

PRIMEIRA TRANSFERNCIA 4. EXISTINDO OU NO PEDIDO ANTERIOR, CRIAR NOVO PEDIDO 5. CASO O PRODUTO NO TENHA SIDO CRIADO NO CENTRO DESTINO, DEVER OCORRER RRO NA CRIAO DO PEDIDO. MENSAGEM: 6. EM OCORRENDO O RRO NA CRIAO DO PEDIDO, DEVER SER ENVIADA DIP PARA O AB-LO/PO/GIL, COM CPIA PARA CONTABILIDADE, SOLICITANDO EXTENSO DO PRODUTO PARA O CENTRO DESTINO E CADASTRAMENTO DE PREO DE TRANSFERNCIA
RECOMENDAVEL A REALIZAO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS CITADOS ANTES DO CARREGAMENTO DO CAMINHO.

Erro no Modal de Transporte no Pedido

Caso o modal de transporte indicado no pedido seja Diferente de RD, A Soluo Caminho no enxergar o pedido. Para verificao e alterao, utilizar a transao ME22N, e buscar a pasta Detalhes Externos
110
Tipos de Pedido
Para transferncia de produtos existem basicamente 2 tipos de pedidos: Pedido tipo UB (OP. 03) Utilizado nas operaes de transferncia de produtos, como emisso de nota fiscal na Expedio
111
Tipos de Pedido
Pedido tipo ZTRF (OP 16) Para as operaes de transferncia de produtos. Como emisso de nota fiscal na expedio. Em Impressora Alternativa
112
No determinao automtica de lote
Eventualmente pode ocorrer a no determinao de lote de forma automtica na gerao da remessa. Este erro pode estar ou no associado a existencia de estoque do produto no SAP.
113

As mensagens de erro da Soluo Caminho so do tipo:
Vrias mensagens, que finalizam em:
114

1. A primeira providncia verificar a existncia e estoque para o centro/deposito e produto (Transao YSMMBE). Caso o estoque esteja zerado, deve-se solicitar a Gesto de Estoque a sua rpida atualizao, para que possibilite a sada do produto. 2. Atualizado o item 1, temos duas alternativas para fazer a sada do produto: A) Estorno da RO criada (transao YSESTORNO_RO), e criao de nova RO; B) Determinao manual do lote na remessa
115

B Determinao manual do lote na remessa 1. Abrir a remessa criada, atravs da transao VL02N (Nota: Buscar o numero da remessa atravs do relatrio YSSCCONSULT) 2. Verifique a ausncia do lote:
116

3. Marque a linha do item 10:
4. Clique na tecla partio do lote
5.Clique na tecla determinar lote
117
6. O lote foi selecionado. Clique em voltar (Seta Verde)
118

7. Aceitar o lote selecionado:
8. Gravar a remessa: 9.Retomar a Soluo Caminho, na transao YSSCMEDI, dando novamente a sada de mercadoria.
119
Problemas do dia a dia Modal Dutovirio
120
Associao das OV no Controle Operacional quando operao coninua no proximo dia. Consulta no BDEMQ para verificar liberao Diria Consulta YSBDEMQ_EXE para verificar disponibilidade para associao na YSBDEMQ_WB YSDNFTRANSF Venda Cassada de NAFTA PQU TRF S REVAP TRF E SO CAETANO VDA S REVAP / REPLAN / RECAP View do BDEMQ Rodar o Executor manualmente Batimento das quantidades de Duto Apropriao do BDEMQ feito a tempo na Segunda para Faturamento
121

Associao de O.V quando existe virada de dia e criao de mais IB
Devido a certas operaes dutoviarias serem realizadas atravs de 2 ou mais dias consecutivos o sistema BDEMQ ir automaticamente quebrar o bombeio em N partes respectivas, com isso cria uma dificuldade na associao dos registros do BDEMQ com os documentos de venda. Para realizar a associao necessrio observar os campos Data Ref. e QT M20 no registro do BDEMQ e os campos QtdOrdAcum e Data doc. Nas ordens de venda. ( Caso esses campos estejam escondidos utilizar a alterao de layout para exibi-los ) Pode ocorrer que o campo Data doc. Na seleo de ordens no esteja correto pois este depende da criao da ordem, para verificar a corretude devemos dar um duplo clique sobre cada ordem e observar o campo Data Desej. Rem.
CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 TIC/ADS-TI/SILCS
Ordens
Gestor: 122

Associao de O.V quando existe virada de dia e criao de mais IB
Data da movimentao referente ao registro do BDEMQ
123
Problemas do dia a dia Modal Dutovirio Dica: Consulta ao BDEMQ para verificar Liberao Diria
Consulta no BDEMQ - 2.3.02 - Consulta Datas de Liberao
124

Dica: Consulta a YSBDEMQ_EXE disponibilidade para Associao
Para verificar a disponibilidade para associao basta executar o relatrio YSBDEMQ_EXE e procurar no status Traduzidos os registros com Situao 1- Pendente de Associao Feito isso o faturista poder entrar na transao YSBDEMQ_WB e realizar a associao dos registros neste status
125

Erro no indexador do YSBDEMQ_EXE
Ao receber o registro do BDEMQ o sistema tenta realizar diversas verificaes de consistncia, caso alguma dessas validaes falhem o registro ficar parado na interface com status de erro. Ao encontrar com um registro de erro em um registro de seu interesse o comercial dever informar a gerncia UN/PC Planejamento e Controle que faz a apropriao do BDEMQ e Gesto de estoques no SAP para que eles possam tomar as devidas correes para liberao do registro.
Tela de Seleo
Erro de Traduo: So erros encontrados pelo modulo tradutor, Ex: Operao errada. Erro de Execuo: So erros encontrados pelo modulo executor: Ex: Falta de Estoque. CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 126

Inconsistncia na transao de faturamento de transferncia YSDNFTRANSF
Devido ao fato da transao de faturamento ser utilizada por diversas pessoas em varias UN ao mesmo tempo em um perodo curto de tempo podem ocorrer inconsistncia caso o usurio encontre alguma inconsistncia este dever abrir um chamado 881 para que seja sanado rapidamente o problema. importante abrir chamado e evitar ao Maximo a criao de documentos por fora da soluo, pois existem diversos relatrios que utilizam as tabelas da soluo como consulta. Outro problema que pode ocorrer a duplicao de notas de entrada, isto ocorre pois quando emitimos uma nota fiscal por fora da soluo, para os relatrios de emisso est nota ainda no foi emitida e com isso ficar aberto para nova emisso pela soluo Para solucionar este problema est sendo construda uma demanda que automatiza a entrada de nota fiscal de transferncia dutoviria, porm isso no se elimina a necessidade de se verificar a emisso das notas de entrada pelo relatrio YSRDNFTRANSF.
127

Venda Cassada de NAFTA PQU UN: REVAP / REPLAN / RECAP para Terminal de So Caetano Processo feito em 3 etapas: Realizao da Sada de transferncia entre Refinaria e Terminal de So Caetano - Realizada pelo PC da Refinaria Realizao da Entrada de Transferncia entre Refinaria e Terminal de So Caetano - Realizada pelo PC do Terminal Realizao da Venda a partir do Terminal - Realizada pelo PC da Refinaria O Problema: Este problema ocorre pois as etapas acima devem ser realizadas em seqncia para que todas possuam estoque, porm normalmente o PC da Refinaria realiza a Sada de Transferncia e a Venda, resultando em falta de Estoque para realizao da Venda. A Soluo: No momento da realizao desta venda contatar o PC da Refinaria para que este cobre dos apropriadores do Terminal o lanamento correto da entrada de transferncia
Problemas do dia a dia Modal Martimo
129
Reprogramaes Por reprogramao da carga/destino Logstica de Transferncia Alterao na quantidade de Venda Devoluo de Venda Tipos de Documentos ( com nota de cliente, sem nota de cliente) Estorno Soluo Navio Venda (Remessa) e Transferncia(Nota Fiscal e Doc. Material) Viagens Curtas Problemas na Interface (Ex: Cadastro de Centro de Custo de Navio)
130
Reprogramao da carga/destino pela Logstica em uma transferncia Passo a Passo:

1. Desassociar a programao comercial da logstica caso est no tenha sido executada pela interface. 2. Cancelar Operao Comercial da programao anterior 3. Liberar nova programao comercial
A seguir estaremos visualizando o passo a passo para realizao desta reprogramao
131
Utilizaremos um exemplo de um navio: Maraca (100) com viagem programada para carregar 10.000 M20 de PB.620 no Rio de Janeiro IDAG e descarregar em So Sebastio com a carga completa. Carga: IDAG 10.000 M20 PB.620 Gasolina Descarga: SSEB 10.000 M20 PB.620 Gasolina Digamos que a logstica realize a reprogramao desta carga aps a liberao e a emisso de Nota Fiscal. Agora o navio continuara carregando 10.000 no Rio de Janeiro porm teve sua descarga desmembrada entre So Sebastio e Santos com 5.000 M20 descarregado em cada porto Carga: IDAG 10.000 M20 PB.620 Gasolina Descarga: SSEB 5.000 M20 PB.620 Gasolina Descarga: SANT 5.000 M20 PB.620 Gasolina
132

Veja a programao do navio antes e depois pela transao YSSCHEDULE: Antes: Apenas 1 descarga em So Sebastio com volume inteiro da carga
Depois: Duas descargas no valor de 5.000 M20 em SSEB e SANT totalizando o volume da carga, est mudana realizada pela Interface.
133

O primeiro passo a ser realizado ser a desassociao da Programao comercial realizada anteriormente com volume de 10.000 entre IDAG e SSEB. Este passo somente ser executado caso a interface no o tenha realizado. Para verificar se a interface executou essa desassociao basta procurar por uma linha de , caso essa linha no seja encontrada teremos que realizar a desassociao. Para criar a Prog. Anterior, isso o usurio dever selecionar a linha de programao de carga onde a programao comercial est associada e clicar em
134
Em seguida, ser apresentada a tela de Programao Logstica onde a linha de programao de carga dever ser selecionada e em seguida selecionada a programao comercial:
135
Comercial deve selecionar a linha de programao comercial e clicar em
136
Aps suas excluso ser solicitado ao usurio a criao de outra linha de programao comercial com os novos dados; Retornando a tela da YSSCHEDULE o sistema ter gerado duas linhas uma com a carga e outra com a programao anterior que ser justamente a programao comercial desassociada. Porm como precisamos gerar novos documentos precisamos estornar as entradas atravs do boto
137

Na tela de estorno veremos a nova carga e a Programao anterior precisamos estornar a nova carga que est com status 5 para que possamos altera-la:
Precisamos selecionar a linha de carga e clicar no boto s ento o status voltar para 1 e permitir novo registro de operao e liberao.
138

Com todos os status em 1 podemos seguir com o fluxo normal vindo da interface. Devemos selecionar a linha de programao anterior e clicar em
Em seguida, ser apresentada a tela de Programao Logstica onde a linha RP Prog. Anterior dever ser selecionada e em seguida selecionada a
139

Na tela de programao comercial podemos marcar o flag Cancelar, confirmar a programao e Salvar.
Flag Cancelar: Indica que na programa liberao est programao dever ter seus documentos cancelados
140

Feito isso o usurio dever retornar a tela do YSSCHEDULE e clicar em Na tela de liberao o comercial ir liberar tanto as novas programaes como tambm os cancelamentos das programaes anteriores Ao clicar em rateio comercial possvel verificar as movimentaes que sero realizadas pelo sistema.
141

Rateio Comercial
Programaes comerciais que sero afetadas; Duas de 5 mil que sero as novas programaes e o cancelamento da programao de 10 mil
importante o comercial sempre validar que o saldo comercial deve ser 0 (ZERO)
142
Rateio Comercial Na mesma tela logo abaixo podero ser vistos os movimentos entre deposito que sero realizados O primeiro campo Nro indica qual operao est gerando o movimento e vemos que a operao 1 est gerando uma devoluo simblica em funo do cancelamento da operao.
143
Alterao na quantidade de Venda Devoluo de Venda Tipos de Documento (com nota de cliente, sem nota de cliente) Passo a Passo:
1. Criar um nova programao comercial com o tipo DVCA Devoluo de venda. 2. Criar e associar a nova operao de venda com seu documento de venda respectivo 3. Liberar nova programao comercial
A seguir estaremos visualizando o passo a passo para realizao desta reprogramao


Z32B Z510 Z511 Z515 Retor Ord Rem Arm 3 Dev Venda_nfCliente DevVdSimb_nfCliente Dev Venda_nf-PB
145
Estorno ( Monitor + Soluo Navio )

Estorno na transferncia: Na transferncia podemos estornar tanto a Nota fiscal como as movimentaes de material Porm antes de realizar o estorno da Nota Fiscal a mesma dever ser estornada pelo monitor da NF-e anteriormente. Estorno na Venda: Na venda assim como a emisso o estorno realizado por:? transaes standard, pelo monitor. Aps o estorno da Nota a remessa deve ser estornada pela Soluo Navio. Isto necessrio para permitir que a soluo processe novas remessas aps a alterao necessria. A seguir estaremos visualizando o passo a passo para realizao Dos estornos:

Transferncia
Na YSSCHEDULE selecionar a linha de carga desejada e o clicar em
Ser apresentada a tela de Estorno, nela solicitamos a linha que desejamos estornar no caso a nota fiscal e clicamos em
Como se trata de uma Nota fiscal eletrnica o sistema apresentar a seguinte mensagem de erro informando que devemos estorn-la primeiro no monitor
147

Venda
Na YSSCHEDULE selecionar a linha de carga desejada e o clicar em , neste caso a Nota fiscal foi estornada pelo monitor fora da Soluo Navio e devemos apenas estorna a remessa da venda
Ser apresentada a tela de Estorno, nela solicitamos a linha que desejamos estornar no caso a nota fiscal e clicamos em
148
Problemas do dia a dia NFe
149
Problemas no dia a dia

Contingncia
Quando os servios da SEFAZ esto indisponvies ou quando nossa mensageria encontra-se com problemas, o Gestor de Contingncia pode colocar o Local de Negcio em contingncia ou no, de acordo com a previso de normalizao e a urgncia em se emitir NFes. H dois conceitos na contingncia que devem ficar muito claro:
Comutao em Contingncia
X
Lanamento em Contingncia
150

Comutar significa trocar. Comutar uma NFe em contingncia significa colocar apenas aquela NFe em contingncia. como se o faturista estivesse desistindo de aguardar a resposta da SEFAZ. A comutao de uma NFe segue os passos abaixo: 1) Comuta-se a NFe em contingncia
2. Clica-se em Situao de Exceo
1. Seleciona-se a NFe CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS
3. A coluna ComutCont ficar marcada com X
151

2) Estorna-se a NFe fora do monitor, usando-se a transao YSVF11. Como o faturista desistiu de aguardar retorno da SEFAZ, no se deve pedir estorno pelo monitor. Isto enviaria solicitao de inutilizao SEFAZ e o faturista continuaria com seu processo parado. 3) Com a NFe estornada, o faturista pode voltar remessa e gerar nova fatura. A nova NFe gerada lanada em contingncia, devendo ser impressa em formulrio de segurana. 1) IMPORTANTE: Com a comunicao com a SEFAZ OK, o faturista deve enviar SEFAZ as duas NFes, a comutada em contingncia e a lanada em contingncia. A NFe comutada em contingncia recebe o status da SEFAZ posteriormente, podendo ser este status de rejeio ou autorizao. Devese solicitar o estorno pelo monitor, cancelando-se ou inutilizando-se a NFe de acordo com seu status; A NFe lanada em contingncia deve ser enviada SEFAZ atravs da opo do menu NFe Enviar.
Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS
152

exceo do lanamento em contingncia feito automaticamente aps a comutao de uma NFe, o processo de lanamento em contingncia ou apenas contingncia uma deciso do Gestor de Contingncia, que impacta todo o local de negcio. O Gestor de Contingncia opta por colocar o local de negcio em contingncia diante de problemas de comunicao com a mensageria ou com a SEFAZ, levando em conta a previso de normalizao e a urgncia de emisso de NFes.
Opo para se colocar o Local de Negcio em Contingncia
153

Uma vez que o Gestor tenha decidido pela entrada em contingncia, deve-se seguir os passos abaixo: 1) Tratar as NFes que esto em processamento , comutando-as para contingncia, conforme explicado nos slides anteriores; 2) Colocar o Local de Negcio em contingncia. A partir deste momento, todas as NFes sero lanadas em contingncia.
NFe Lanada em contingncia
154

3) Com a normalizao da comunicao com a mensageria ou SEFAZ, o Gestor de Contingncia deve retirar o local de negcio da contingncia; 4) A partir deste momento, todas as NFes voltam a ser emitidas normalmente; 5) Acabou? No!!! IMPORTANTE: o faturista deve enviar as NFes lanadas em contingncia para a SEFAZ e estornar pelo monitor as NFes comutadas em contingncia, conforme explicado nos slides anteriores.
H um detalhe a ser observado em relao ao estorno das notas comutadas. E se a nota estiver sem numerao? Aps estornada pela YSVF11, a nota deve ser estornada pelo monitor?
155

Estorno de NFe
O estorno da NFe envolve no s o estorno da fatura no SAP ERP, como tambm o cancelamento ou inutilizao da NFe na SEFAZ. A solicitao de cancelamento ou inutilizao feita de forma transparente para o faturista. Ao solicitar o estorno de uma NFe no monitor (J1BNFE), o sistema envia a solicitao de acordo com o status da NFe:
Se a NFe encontra-se autorizada, solicitado o seu cancelamento na SEFAZ; Se a NFe encontra-se rejeitada, solicitada a sua inutilizao na SEFAZ.
156

Estorno de NFe
Deve se ter ateno ao prazo permitido para o cancelamento. A SEFAZ estipula o prazo de 168 horas para se cancelar uma NFe, desde a sua autorizao. Expirando-se o prazo, a soluo passa a ser operacional, atravs de uma nota de devoluo ou uma nota de retorno. Este prazo torna-se mais crtico para notas comutadas em contingncia e autorizadas posteriormente. Como estas notas so estornadas fora do monitor (YSVF11), fcil esquecer de solicitar depois o seu cancelamento SEFAZ. E perdendo-se o prazo de 168 horas, temos um problema: ficamos com uma nota estornada no SAP ERP e sem possibilidade de cancelamento na SEFAZ.
157

Estorno de NFe
Ento...
NO ESQUEA DE ESTORNAR TAMBM NO MONITOR (J1BNFE) AS NOTAS COMUTADAS PARA CONTINGNCIA, OLHE O PRAZO DE 168 HORAS!!!!

Cdigos de Erro na NFe
Temos as seguintes faixas de cdigo de erro no tratamento da NFe: 90 98 200 a 299 300 a 399 400 a 499 999 O erro foi identificado no SAP, a NFe no chegou Mensageria; O Acelerador rejeitou o arquivo e no o enviou para a SEFAZ; A nota foi rejeitada pela SEFAZ; A nota foi recusada (denegada) pela SEFAZ; A nota foi rejeitada pela SEFAZ; Erro no catalogado
A relao completa de erros pode ser consultada atravs da transao YSSTATUSSEFAZ. A soluo a ser dada a cada erro est descrita no curso COM230.
159

Minha NFe vai para que SEFAZ?
A NFe emitida na sua UF no vai necessariamente para a SEFAZ desta UF. Muitos estados usam o conceito de SEFAZ virtual. H duas SEFAZes virtuais: RS e Ambiente Nacional. Na tabela ao lado, a relao das UFs e a SEFAZ que a atende.
160
Macro Processos por Modal

Juntando as Peas
161
Macro Processo Modal Rodovirio (com CC-Caminho)

Contrato SGCD
Contrato
Ordem de Venda
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe SEFAZ
YSFAT YSVA01PB VL01N YSBDEMQ_WB

Agendamento Remessa
YSFATAUTO
NFe Cobrana
Canal Cliente
CC-Caminho
BDEMQ
162
Macro Processo Modal Rodovirio (sem CC-Caminho)

Contrato SGCD
Contrato
Ordem de Venda
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe SEFAZ
YSVA01PB
YSSCCRIA YSSCMEDI YSBDEMQ_WB
YSFAT
NFe Cobrana
Canal Cliente
Soluo Caminho BDEMQ CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 163
Macro Processo Modal Dutovirio (com CC-Duto)

Contrato SGCD
Contrato
Ordem de Venda
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe
YSVA01PB
VL01N YSBDEMQ_WB
YSFAT
Cobrana NFe
Agendamento
O.V. Alterada
CC-Duto
BDEMQ
Canal Cliente
164
Macro Processo Modal Dutovirio (sem CC-Duto)

Contrato SGCD
Contrato
Ordem de Venda
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe
YSVA01PB
VL01N YSBDEMQ_WB
YSFAT
Cobrana NFe
BDEMQ
Canal Cliente
165
Macro Processo Modal Martimo

Contrato SGCD
Contrato
Ordem de Venda
Remessa
Fatura
Contabilizao
NFe
YSVA01PB
VL01N YSBDEMQ_WB
YSFAT
Cobrana NFe
BDEMQ
Canal Cliente
166
Refaturamento, Notas Complementares (Dbito) e Nota de Crdito
167
Principais Tipos de Documento

Notas Complementares
OIBX - Faturamento Z580 - NF Compl. Impostos Z550 - Nt. Comp. Dbito Z530 - N.Debito_Saldo_Cotas
Notas de Crdito
Z50C Z500 Z502 Z503 - Nt Crd ICMS/PIS/COF - Nota Crdito - NCr. com imposto - NC ICMS ST
168
Refaturamento OIBX
O faturista pode optar por este tipo de refaturamento, quando a fatura gerada: com o preo a menor e/ou com ICMS prprio a menor e/ou com ICMS-ST a menor Para criar este tipo de refaturamento, fundamental indicar que o tipo de fatura OIBX, seguindo-se os passos abaixo:
Situao Original
Preo Errado
Refaturamento OIBX
Cria-se o refaturamento tipo OIBX com a transao VF01, tomando-se como referncia a remessa que deu origem fatura original errada. O campo "Data de faturamento" deve ser preenchido manualmente com a data em que o refaturamento est sendo criado. Caso contrrio, a NFe ser rejeitada!
1 Escolher o tipo de faturamento como OIBX 2 - Informar a Data de Faturamento
3 - Informar a remessa da fatura original
4 - Enter
170
Refaturamento OIBX
Na tela de criao da OIBX, pode-se ver, alm da precificao correta, os valores do refaturamento (diferenas em relao aos valores originais).
Precificao Correta
Valores do Refaturamento: Valores corretos Valores originais CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 171
Refaturamento OIBX
Precificao correta no documento de faturamento OIBX.
5 Acrescentar as informaes necessrias (Cabealho/Texto de Cabe./Texto refaturt )
172
Refaturamento OIBX
Valores do faturamento complementar.
173
Refaturamento OIBX
Ao salvar o refaturamento, verifique o n da fatura gerada.
Acompanhe no monitor (J1BNFE) o status de criao da respectiva NFe. CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 174
Refaturamento OIBX Ateno:

Nos casos de venda interna em que o ICMS-ST calculado com base em PMPF (ex: RJ, PE, SC, ES, etc) e que a diferena de valor da condio ICS3 for negativo na OIBX, significa que necessria a emisso de Nota de Crdito referente a tal parcela de imposto. OBS: nesses casos, o valor de tal parcela o mesmo do respectivo ICMS prprio complementar. Como a OIBX, at o momento, no gera automaticamente documento de Crdito (nem de preo nem de impostos), para criao da Nota de crdito de ICMS-ST o tipo de documento de venda a ser utilizado o Z503 (ordem de venda).
175
Refaturamento OIBX
Vamos analisar um exemplo. Veja o fluxo de documentos abaixo:
Fatura Original, gerada com erro.
Preo Errado
Nota de Crdito
Refaturamento CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS
Diferena gerada pela OIBX para corrigir o preo 176
Refaturamento OIBX
Fatura Original, com erro (preo a menor).
Preo com Impostos.
IMCS Prprio ICMS ST
Valor Total da Nota 177
Refaturamento OIBX
Refaturamento (OIBX), criado com a precificao correta.
Preo com Impostos.
IMCS Prprio ICMS ST
Valor Total da Nota CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 178
Refaturamento OIBX
Vejamos as diferenas.
Na fatura correta (OIBX), o valor do ICMS prprio maior. Em compensao, o ICMS-ST menor. Esta diferena de ST, computada a mais na fatura original, deve ser compensada via Nota de Crdito. Diferena, a maior para o ICMS Prprio e a menor para o ICMS ST.
Este seria o valor da NF de refaturamento, com deduo do valor do ICMS-ST do valor de faturamento (R$ 14.652,00). Mas, para correta escriturao fiscal, o valor da NF de faturamento complementar ser de R$14.652,00 e a diferena de ICMS-ST lanada na Nota de Crdito. CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 179
Refaturamento OIBX
Nota Fiscal de Refaturamento
ICMS Prprio Valor Adicional Nota Fiscal Complementar Valor Total
180
Refaturamento OIBX
Nota de Crdito (gerada a partir de uma ordem de venda do tipo Z503).
Valor da Nota de Crdito ICMS ST
OBS: A emisso de Notas de Crdito referentes a vendas deve ser realizada

conforme orientaes e requisitos estabelecidos pelo TRIBUTRIO.
181
Refaturamento OIBX
Situaes em que atualmente* no se deve utilizar a OIBX. Caso o faturamento original tenha sido estornado; Caso o faturamento original tenha mais de um item.
* Esto sendo tomadas aes corretivas junto SAP.
182
Notas Complementares ( Notas de Ddito )

Z580 - NF Compl. Impostos
Quando usada? O tipo de ordem Z580 usado para complementar os impostos: ICMS, ICMS ST, PIS, COFINS e IPI. Todos os valores so informados manualmente.
A Z580 criada com referncia ao documento de faturamento.
183

Z580 - NF Compl. Impostos
Condies manuais da Z580
Exemplo de Z580
Biblioteca de Solues. Curso COM202 Funo SD.025 - GPP Nota Fiscal Complementar de ICMS e ST
184

Z550 - Nt. Comp. Dbito
Quando usada? O tipo de ordem Z550 usado para complementar preo. A nota complementar gerada com impostos. De maneira similar OIBX, pode necessitar de crdito de ICMS-ST atravs da Z503.
185

Z550 - Nt. Comp. Dbito
Exemplo de Z550
186

Z530 - N.Debito_Saldo_Cotas
Quando usada? O tipo de ordem Z530 est associada ao processo de Quotas (Anlise e Clculo). usada diante da necessidade de cobrana de multa do cliente.
A Z530 pode ser criada sem referncia ao documento de faturamento.
187

Z530 - N.Debito_Saldo_Cotas
188
Notas de Crdito
Z500 - Nota Crdito
Quando usada? O tipo de ordem Z500 usado para conceder crdito em relao ao preo do produto. No gera impostos.
189
Notas de Crdito
Z500 - Nota Crdito
Exemplo de Z500
190
Notas de Crdito
Z50C - Nt Crd ICMS/PIS/COF
Quando usada? O tipo de ordem Z50C usado para conceder crdito nos impostos: ICMS, PIS, COFINS e CIDE. Todos os valores so informados manualmente. No concede crdito relativo diferenas de preo
A Z50C pode ser criada sem referncia ao documento de faturamento.
191
Notas de Crdito
Z50C - Nt Crd ICMS/PIS/COF
Condies manuais da Z50C
Exemplo de Z50C
Biblioteca de Solues - Curso COM202 Funo SD.091- GPP Nota de Crdito de ICMS
192
Notas de Crdito
Z502 - NCr. com imposto
Quando usada? O tipo de ordem Z502 usado para conceder crdito relativo a diferena de preo, gerando tambm os impostos.
193
Notas de Crdito
Z502 - NCr. com imposto
Exemplo de Z502
194
Notas de Crdito
Z503 - NC ICMS ST
Quando usada? O tipo de ordem Z503 usado para conceder crdito de ICMS ST. No usado para para conceder crdito para outros impostos e crdito relativo a diferena de preo.
195
Notas de Crdito
Z503 - NC ICMS ST
Exemplo de Z503
196
Dicas
197
Fluxo de Documentos
O fluxo de documentos conta toda a histria do processo de venda. Ele deve ser sempre consultado em caso de dvidas sobre a criao de documentos.
Ordem de Venda Remessa Fatura
Remessa concluda
Doc. contbil compensado, venda faturada.
198
Qualidade da Informao
Devemos ter muita ateno com a informao entrada no sistema. fundamental que ela tenha boa qualidade, um dado informado erroneamente ou no informado pode levar a consequncias desastrosas no processo de venda. Um preo cadastrado errado pode levar necessidade de entrada de notas complementares ou de crdito para vrias vendas, um dado de endereo em branco ou errado pode levar a rejeies das NFes, etc... Em um sistema integrado como o SAP, os erros se propagam em larga escala e alta velocidade.
Distrao e SAP no combinam.

Newca de Azevedo
199
Relatrios de Acompanhamento
Entre os principais relatrios de acompanhamento temos: VA05 Lista de Ordens de Venda VA45 Lista de Contratos YSVPEND Relatrio de Ordens de Venda Pendentes por Modal MB5T Para transferncias Rodovirias YSARMAZENAGEM - Relatrio de Armazenagem: Este relatrio Possui por objetivo, acompanhar as armazenagem e suas respectivas vendas e devolues. YSINDICE Relatrio de Notas Fiscais Emitidas: Este relatrio possui por objetivo, listar Notas Fiscais emitidas. YSVL06F Consulta de Ordens pendentes de Faturamento
200
Relatrios de Acompanhamento
VA05 Lista de Ordens de Venda
Biblioteca Solues de TI COM210
A transao VA05 permite a consulta s ordens de venda pendentes, criadas ou no pelo usurio, entre outros critrios.
Permite a escolha de uma variante de layout.
Informe um perodo para que a consulta no fique muito pesada.
Pode-se consultar as OVs de um emissor E/OU um material E/OU um pedido.
Pode-se consultar s as OVs pendentes OU todas as OVs. E dentre elas, apenas as suas OVs. CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 201
Relatrios de Acompanhamento VA05 Lista de Ordens de Venda

Mais critrios para a consulta.
2 Critrios adicionais de consulta.
1 - Clique aqui para informar outros critrios de seleo.
4 Informe os parmetros.
3 Confirme o critrio escolhido.
202

Mais critrios para a consulta Dados Organizacionais.
1 - Clique aqui para informar os Dados Organizacionais da consulta. 2 Informe dados organizacionais.
3 Confirme os dados. CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 203

Mais critrios para a consulta Funo Parceiro.
2 Clique na lista para escolher a nova funo.
1 - Clique aqui para trocar a funo parceiro da consulta.
4 Confirme os dados. CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS
3 Escolha a funo a ser consultada. 204

Resultado da consulta.
Permite a gravao de variante do layout.
Status da Ordem de Venda. As colunas podem ser rearrumadas e reordenadas.
Ao clicar na ordem de venda chamada a transao VA02.
205
Relatrios de Acompanhamento YSVPEND

A transao YSVPEND permite listar as ordens de vendas pendentes por modal e informar o motivo de recusa, encerrando-a se necessrio for.
Parmetros obrigatrios.
Pode-se escolher um produto E/OU cliente Filtra o status da remessa da OV.
206

Permite seleo e gravao de variantes de layout
Informe o motivo de recusa para encerrar a OV CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS
Status de remessa da OV
207

Informando o motivo de recusa (encerrando a ordem de venda).
Selecione o motivo de recusa
208

Informando o motivo de recusa (encerrando a ordem de venda).
1 - Encerre as OVs com motivo de recusa
2 - Confirme
3 - Resultado CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 209
Relatrios de Acompanhamento VA45 Lista de Contratos

A transao VA45 permite a consulta aos contratos pendentes, criados ou no pelo usurio, entre outros critrios. Trata-se de uma consulta muito similar VA05.
Permite a escolha de uma variante de layout.
Informe um perodo para que a consulta no fique muito pesada.
Pode-se consultar os contratos de um emissor E/OU um material E/OU um pedido.
Pode-se consultar s os contratos pendentes OU todos os contratos. E dentre eles, apenas os seus contratos. CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 210
Relatrios de Acompanhamento VA45 Lista de Contratos

Permite a gravao de variante do layout.
Status do Contrato. As colunas podem ser rearrumadas e reordenadas.
Ao clicar no contrato chamada a transao VA42.
211
Relatrio em Background
possvel executar determinados relatrios em background (em segundo plano). Com isso, voc no fica com seu sistema preso, aguardando o resultado de um relatrio demorado. Tomemos como exemplo o YSQUOTAS2, informe os parmetros do relatrio.
212
Escolha a execuo em background atravs do menu ou clicando em F9
Confirme os parmetros default
213
1. Clique em Data/Hora
2. Informe a Data e Hora para a execuo, o minuto seguinte por exemplo
3. Clique no cone Salvar
Aps salvar o relatrio, aparece a mensagem abaixo indicando a programao de execuo do mesmo.
Para visualizar o relatrio, acesse a transao SM37 (figura abaixo).
2. Clique no boto Executar.
1. Parmetros default: sua chave informada, o nome do job com * e a condio de execuo com a data de hoje.
215
2. Aps selecionar o relatrio concludo, clique no boto Spool.
1. Selecione o relatrio com status Concl. (concludo), marcando o checkbox. CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS
216
Clique na opo Tipo
Pronto, o relatrio exibido e pode ser impresso atravs do cone de impresso.
217
Variantes de Exibio
O SAP permite ao usurio gravar variaes de layouts dos seus relatrios, so as chamadas Variantes. Todos os relatrios que possuem o boto oferecem esta opo.
As quatro opes oferecidas no boto de Variantes possibilitam criar layouts, alter-los, exclu-los e selecionar aquele que melhor lhe convier para o relatrio em exibio.
218
Variantes de Exibio
Modificando o layout
Opes para reordenar as colunas
Opes para incluir/excluir colunas do layout Grave suas modifcaes
219
Variantes de Exibio
Ao gravar um novo layout, informe um nome, a denominao do layout e se trata-se de um layout especfico seu (s voc o ver).
Informe a denominao do layout
Informe o nome do layout
Confirme o novo layout
O layout ser visvel apenas pelo usurio 220
Variantes de Exibio
Outra forma de modificar o layout mexer diretamente nas colunas em exibio e em seguida ir na opo Gravar layout.
1 - Troque as colunas de lugar ou altere suas larguras, por exemplo.
3 - Informe os dados do novo layout e confirme a gravao.
2 Selecione a opo Gravar Layout
221
Variantes de Exibio
Selecionando o layout
1 V na opo Selecionar Layout.
3 - Informe os dados do novo layout e confirme a gravao.
2 Selecione o layout desejado e confirme.
222
Variantes de Exibio
Administrando os seus layouts
1 V na opo Administrar layouts.
2 So exibidos os layouts especficos do usurio.
Nesta opo pode ser excludo um layout CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS
Nesta opo pode ser alterado o layout 223
Perfil de Acesso ao SAP

FAR Ferramenta de Anlise de Riscos
Objetivo Principal: Evitar a ocorrncia de perfis conflitantes para um mesmo usurio, a no ser que os riscos referentes a estes perfis sejam assumidos, com a execuo de controles compensatrios. Na Petrobras: Gestores dos macro-processos: Legitima o risco na rea de negcio. FINCORP/CI: Aprova controle compensatrio. Segregao de funes e restrio de acessos representam um dos principais pilares contra a realizao de transaes no autorizadas e para proteo dos ativos da Companhia, aspectos tambm objeto de declarao anual emitida pelo Presidente e Diretor Financeiro da Petrobras sobre os Controles Internos para a SOX (Management Assessment), constante no relatrio Form 20F arquivado anualmente no Securities and Exchange Commission - SEC. Auditores externos do muita importncia aos controles sobre segregao de funes na Certificao SOX.
Mais informaes: http://www.ads-ti.petrobras.com.br/vcc/oprojeto.html CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 224

Projeto GPAS
Realizado pela TIC em parceria com o FINCORP/CI (Controles Internos) e a AUDITORIA, o projeto Gesto de Perfis de Acesso SAP (GPAS) compreende a implantao das ferramentas de Construo e Manuteno de Perfis SAP (CPS) e de Solicitao de Perfis SAP (SPS), conectadas a todos os ambientes de produo da Petrobras e do ProAni. As novas ferramentas CPS e SPS substituem, respectivamente, as ferramentas X-PROC (criao e manuteno de funo de acesso) e X-Perfil (concesso e retirada de funo de acesso, reviso anual de concesses).
Mais informaes: http://colaboracao.petrobras.com.br/LotusQuickr/gpas_grc_cup/Main.nsf/h_Toc/1d3 672d49ff4e22d8325746e0075172b/?OpenDocument CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 225 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Exemplo: Mapeamento de Perfil No-reservado e Sem conflito
Com X-Perfil
GERENTE Solicita Mapeamento de Perfil TIC Verifica Manualmente Conflitos de Perfis TIC Libera Manuamente Perfil solicitado JOB (Automtico) Perfil mapeado em execues que ocorrem 2 vezes ao dia
ENTRA EM UMA FILA DE ATENDIMENTO
Com SPS:
USURIO Solicita Mapeamento de Perfil GERENTE Ferramenta no indicando Risco, gerente aprova e perfil concedido imediatamente
226
Referncias
227
Referncias
Manual de Faturamento Definido segundo o padro SINPEP PE-3AT-00319-B, o manual de faturamento tem por objetivo orientar os procedimentos referentes s atividades de faturamento do comrcio interno, no mbito do Abastecimento, a fim de manter a conformidade, qualidade e agilidade requeridas pelos controles internos, pelas necessidades do mercado e exigncias do Fisco
Cursos da Biblioteca de Solues de TI A Biblioteca de Solues de TI oferece variada documentao, entre a qual se destacam os cursos e os guias passo-a-passo (GPPs). Para acess-la, siga os passos descritos nos prximos slides.
228
Referncias
Acesando a Biblioteca de Solues de TI
Endereo do Portal SAP
Acesso ao Portal SAP Clique aqui para acessar a Biblioteca de Solues de TI
229
Referncias
Biblioteca de Solues de TI
Opo para GPPs
Acesse os Cursos de Logstica/Estoque
Cursos de outras reas
Acesse os Cursos de Comercializao
230
Referncias
Cursos de Comercializao
Lista de Cursos de Comercializao
Avane para a prxima pgina
231
Referncias
Cursos COM229 e COM230
Clique no Curso
Relao de Captulos do Curso
232
Referncias
Cursos COM229 e COM230 Os cursos COM229 e COM230 fornecem, respectivamente, todos os conceitos da soluo NFe (Monitor, Mensageria e Contingncia) e todos os procedimentos de tratamento dos possveis erros no processo da NFe. Para acess-los. So cursos fortemente recomendados a todos os envolvidos no processo da NFe. Curso COM210 (Consultas Gerais de Venda e Distribuio) O curso COM210 aborda as transaes executadas pelos usurios com funo de Consulente de Informaes de Vendas e Distribuio (SD.046). Entre estas transaes, temos as consultas a elementos organizacionais, ordens de venda, fatura, etc...
233
Referncias
Cursos de Logstica
SUP212 - MOVIMENTAO DE PRODUTOS - MODAL RODOVIRIO SUP223 - SOLUO NAVIO SUP224 - MOVIMENTAO DE PRODUTOS - MODAL DUTOVIRIO COM TRANSAES STANDARD SUP225 - MOVIMENTAO DE PRODUTOS - MODAL DUTOVIRIO COM INTERFACE BDEMQ SUP232 - MOVIMENTAO DE PRODUTOS - MODAL RODOVIRIO E FERROVIRIO MDULO AVANADO
234
Referncias
Cursos de Suprimento Petrleo (Logstica/Estoque)
Lista de Cursos de Suprimento Petrleo
Avane para a prxima pgina
235
Referncias
GPPs Os Guias Passo a Passo (GPPs) tambm esto disponveis na Biblioteca de Solues TI. No mesmo menu descrito anteriormente, acesse a opo Passo a Passo.
Opo para Acessar os GPPs.
236
Referncias
GPPs Na tela do Guia Passo a Passo, selecione o Mega Processo como Vendas e Distribuio. Em seguida selecione o curso, a funo (geralmente SD.025 Emissor de Ordem de Venda Mercado Interno) e o Passo-a-Passo.
Mega Processo Curso
Funo Passo-a-Passo CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 237
Referncias
GPPs
Cursos
Funes
Passo-a-Passo
238
Referncias
GPPs Exemplo
Clique para acessar o GPP
Clique para consultar CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS 239
Referncias
GPPs Exemplo
240
Obrigado!!!!
241
No h pequenos papis; s pequenos atores.

Constantin Stanislavsky (ator, diretor, estudioso e criador de tcnicas teatrais, nascido na Rssia em 1863)
242

Cafat - Modulo II - Sap - V1

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Cafat - Modulo II - Sap - V1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

CAFAT Mdulo II

Tecnologias para o Processo de Faturamento

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Material Elaborado por

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Plano de Aula Primeiro Dia SAP

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Plano de Aula Segundo Dia SAP, BDEMQ e SIGO II

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Plano de Aula Terceiro Dia Canal Cliente e BW

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Macro Processo de Faturamento

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Macro Processo Modal Rodovirio (com CC-Caminho)

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Macro Processo Modal Rodovirio (sem CC-Caminho)

NFe Cobrana rea Comercial

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Macro Processo Modal Dutovirio (com CC-Duto)

Agendamento NFe O.V. Alterada Cobrana

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Macro Processo Modal Dutovirio (sem CC-Duto)

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Macro Processo Modal Martimo

NFe Cobrana rea Comercial

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Dados Mestres e Elementos Organizacionais

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Conceitos Bsicos no SAP

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Conceitos Bsicos no SAP

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Conceitos Bsicos no SAP

Conceitos Bsicos no SAP

Conceitos Bsicos no SAP

119 = RLAM / Candeias

114 = RLAM / Mataripe

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Conceitos Bsicos no SAP

Local de Negcios: 0088 REDUC CNPJ: 33.000.167/0088-62 IE: 80170270

Local de Negcios: 0143 RLAM CNPJ: 33.000.167/0143-23 IE: 09073803

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Conceitos Bsicos no SAP

VISES DO CADASTRO DE CLIENTES:

Manual de Faturamento Item 2.1

Biblioteca Solues de TI COM209

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Conceitos Bsicos no SAP

VISES DO CADASTRO DE MATERIAIS:

Manual de Faturamento Item 2.2

PERFIL Cadastrador de Produtos ZPPB (IS)

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Biblioteca Solues de TI SUP218

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS

Ordem de Venda (pedido)

CORPORATIVO verso: 1 Aprovado | fevereiro/2010 Gestor: TIC/ADS-TI/SILCS