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INTRODUCCIN
Este plan de negocios es presentado por BIOFERSAN S.A.S., una empresa responsable, comprometida con el medio ambiente y el pas, que promueve el uso de tecnologas limpias y cuyo objetivo es mostrar una propuesta innovadora en el campo de los fertilizantes con un producto ecolgico, respetuoso con el suelo y sobre todo que contribuye al desarrollo sostenible del pas, participando de esta forma en el mejoramiento del sector agrcola colombiano y satisfaciendo las necesidades y expectativas del mercado.
En Colombia, un pas que tiene como principal actividad econmica la agricultura se ve en la necesidad de utilizar fertilizantes que se encuentran a base de qumicos que resultan a largo plazo contaminantes o fertilizantes orgnicos que ofrecen rendimientos muy bajos. BIOFERSAN SAS al ver este problema desea crear un producto que combine altos rendimientos y sea un producto netamente orgnico. Esta propuesta de negocio dar a conocer como a travs de la fabricacin de un nuevo biofertilizante. Un proyecto exitoso, que soluciona un problema real y contribuye al desarrollo sostenible del pas.
En vista de la necesidad de fertilizantes que no alteren la composicin fsica de los suelos, plantas y frutos de los cultivos colombianos, BIOFERSAN S.A.S quiere proporcionar al sector agrcola un producto natural que solucione problemas ambientales evidentes y mejore la calidad de vida de nuestros cultivos.
MISIN
BIOFERSAN S.A.S es una empresa con visin ecolgica cuyo objetivo es producir un fertilizante de origen biolgico que aumente el potencial productivo de los suelos, mejore la calidad nutricional de los alimentos y proteja el medio ambiente.
VISIN
En el 2016, BIOFERSAN S.A.S espera convertirse en una empresa lder en la produccin y comercializacin de fertilizante biolgico, incursionando en el mercado agrcola santandereano y nacional con una propuesta innovadora y de alto valor comercial que soluciona las necesidades de los cultivos y que es amigable con el suelo colombiano.
El producto con el que la empresa se abre al mercado es el biofertilizante resultante de la hidrlisis de la protena que posee la Spirulina plantesis, llamado BIOFERT. Presentacin liquida de 5 y 20 litros.
Identificar los clientes potenciales de la empresa. Incursionar en el mercado de los biofertilizantes. Identificar las empresas de la competencia, su producto y marcar la diferencia con nuestro producto Generar acogida en los compradores mediante actividades de promocin informativas y persuasivas. Definir estrategias de promocin del producto
Cuantos ? 360 mil ha. Donde? Santander Quienes? Agricultores Como compran? Cultivo
CONSUMO APARENTE
COMPETENCIA
OBJETIVO : Obtener informacin que nos ayude a satisfacer la demanda de nuestros clientes potenciales.
Bucaramanga Rio Negro Lebrija Mesa de los santos Piedecuesta Girn
323
Cuantas?
Donde?
Cmo?
Nuestros clientes
Prefieren un producto de calidad y de buen precio Usan principalmente los fertilizantes de mezcla fija y en presentacin lquida En presentacin de 5 y 20 litros Compran semestralmente Tienen una idea aunque no muy clara de lo que es un biofertilizante Estn dispuestos a utilizar un biofertilizante Medio de divulgacin de la marca boca a boca No pagaran de ms o si lo haran solo en un 10 %
BIOFERTILIZANTES DE SANTANDER S.A.S
Promocin
Internet
Video institucional
Ferias/ Stands
5 y 20 Litros $21000/L
BIOFERTILIZANTES DE SANTANDER S.A.S
Producir biofertilizantes de excelente calidad. Identificar el proceso de elaboracin de fertilizante a partir de Spirulina. Identificar maquinaria equipo y personal necesario para la produccin. Aplicar ndices de control que permitan monitorear y evaluar el proceso. Suplir la demanda Implementar procesos de mejora continua en la produccin de fertilizante a partir de Spirulina. Implementar sistemas de gestin de la calidad. Desarrollar nuevos productos orgnicos que puedan satisfacer las necesidades en el mercado agrcola Colombiano.
Spirulina plantesis
Preparacin de inculo
Digestin anaerobia
Filtracin
Mezclado
Agua
Envasado
Transporte
Almacenamiento
BIOFERSAN S.A.S. realizar el manejo de los residuos que se obtienen en la fabricacin de biofertilizantes y los cuales no son nocivos para el medio ambiente. El agua que sale como residuo de la limpieza de los reactores sirve como inoculo para la nueva produccin, ya que este inoculo hace que digestin anaerobia de la Spirulina se realice con mayor eficiencia. Tambin se tiene como resultado del filtrado una mezcla solida de residuo de Spirulina que sirve para preparar abono solido, inicialmente se acumularan y a partir del segundo ao se iniciar la produccin de abono, el cual se comerciar con los viveros de Bucaramanga y su rea metropolitana.
DEMANDA INICIAL: de 28000 L/Semestre, equivalente al 80% de la demanda total (36000 L/semestre). NECESIDAD DE biofertilizante PRODUCCIN: 1200 L/Semanales de
EQUIPO
CANTIDAD 2 1 1 1
Las actividades de fabricacin, almacenamiento y administracin de la empresa BIOFERSAN S.A.S se realizaran en una bodega ubicada en el Parque Industrial de Bucaramanga (Km 4 Va Palenque Caf Madrid).
A=950 m2,
A=69 m2,
La operacin de la planta se divide en 4 etapas: produccin, filtrado, mezcla, y envasado. En las primeras 3 etapas los equipos son controlados automticamente; sin embargo, se requiere de personal que supervise cada etapa del proceso.
ETAPA Produccin (Bioproceso) Filtrado Mezcla Envasado N DE OPERARIOS 1 OPERADORES
Un ingeniero Qumico que mantenga las condiciones de control en constante vigilancia. Los tres operarios se encontraran capacitados para reaccionar ante cualquier eventualidad en cualquiera de los equipos de cada etapa.
BIOFERSAN S.A.S. tiene como propsito principal el uso adecuado e incremento del esfuerzo, las experiencias, los conocimientos, las habilidades y beneficios resultantes, de los miembros de la organizacin, en beneficio del individuo y de la propia organizacin. Para lograr tal objetivo la gerencia como encargada del rea de recursos humanos debe establecer una estructura organizacional que se acople de manera ptima a la operacin de la empresa y tenga definidas claramente todas las funciones relacionadas a cada uno de los cargos definidos.
Junta Directiva
Vendedores
Gerente Jefe de produccin y operacin Jefe de control de calidad Contador Secretaria y auxiliar contable Operario
Qumico con 5 aos de experiencia en cargos administrativos, bilinge, posgrados en disciplinas econmicas. Ing. Qumico con 1 ao de experiencia en cargos similares, capacitacin en gestin de proyectos y plantas, dominio del ingls, emprendedor, experiencia en mantenimiento preventivo. Ing. Qumico con 2 aos de experiencia en cargos similares, capacitacin en gestin de proyectos y plantas, experiencia en control de calidad. Ttulo de contador pblico, responsable y con experiencia en el cargo de al menos 2 aos Ttulo de auxiliar contable, experiencia en el cargo de al menos 2 aos Ttulo de tecnlogo o superior, experiencia en cargos de operacin industrial de al menos 2 aos Amable, buena presentacin, Tcnico Amable, buena presentacin, bachiller, sonriente, honesta.
$6000.000
$3000.000
$3000.000
$1000.000
$1200.000
2 1
El adiestramiento brindado por BIOFERSAN S.A.S. consiste en impartir informacin con el objetivo de desarrollar las habilidades, destrezas y potenciales del empleado en un puesto de trabajo especfico.
CARGO Secretaria y auxiliar contable Vendedores DESCRIPCIN CAPACITACIN / INDUCCIN Curso con instrucciones en el puesto de trabajo, role playing, y reuniones generales. Curso con descripciones del producto y cmo promocionarlo, reuniones generales. Curso en el puesto de trabajo que indique labores especficas y cmo llevarlas a cabo. RESPONSABLE Gerente general y Contador Gerente general
Operarios de planta
Nombre De La Empresa: BIOFERTILIZANTES DE SANTANDER S.A.S Capital Autorizado: $130.000.000 Nmero De Acciones: 1000 Valor Por Accin: $130.000 Capital Suscrito: $65.000.000
Obtener fondos y suministrar el capital que se utiliza en el funcionamiento de la empresa. Buscar opciones de inversin Buscar fuentes de financiamiento para la empresa. Asegurar el mximo aprovechamiento y administracin de los recursos financieros. Tener registros la situacin financiera de la empresa Informar sobre rendimiento de inversiones y capital empleado.
1 2 3 4 5 6 7
Registrar las transacciones del libro Pasar la informacin del diario general al mayor general Obtener balance de comprobacin Registrar los asientos de ajuste Obtener balance de comprobacin ajustado Formular los estados financieros Hacer los asientos de cierre
Este proyecto requiere un volumen de financiacin global que se ha establecido en los siguientes grandes grupos Adquisicin de maquinaria: $43.150.000 Adquisicin de equipo de oficina, y de cmputo: $ 7.110.000,00 Necesidad operativa de fondos (primer mes): $3.740.000,00 Depsito arriendo (primer mes): $11.000.000 Necesidad Total de Fondos: aprox. $65.000.000
AO 1 2 3 4 5
Ventas Anuales
Utilidad Bruta
Utilidad de Operacin
$ 2.400.000.000 $ 312.841.819 $ 158.167.305 $ 2.640.000.000 $ 479.435.492 $ 318.925.228 $ 2.904.000.000 $ 532.193.711 $ 365.614.269 $ 3.194.400.000 $ 590.420.340 $ 417.528.950 $ 3.513.840.000 $ 654.669.921 $ 475.214.108
2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 0 2012 -500,000,000 -1,000,000,000 -1,500,000,000 Ao 2013 2014 2015 2016 Dinero Liquido disponible al final del ao Salidas de efectivo Entradas de efectivo
A O 0 1 2 3 4 5
Total de Activos
$ 60.000.000 $ 611.699.107 $ 1.048.018.722 $0
Total Pasivo
$ 446.149.611 $ 674.359.477
Total Patrimonio
$ 60.000.000 $ 165.549.496 $ 373.659.244
$ 1.508.943.611
$ 2.053.041.806 $ 2.676.473.430
$ 916.938.191
$ 592.005.421
$ 1.508.943.612
$ 2.053.041.806 $ 2.676.473.430
2012 2013 2014 2015 2016 Indicadores de Liquidez 1,162 1,149 1,597 2,088 2,639 1,151 1,138 1,586 2,078 2,628 139.112.003 133.972.801 561.908.230 1.071.185.036 1.686.603.072 Indicadores de Estructura 86,09% 87,05% 62,62% 1018,25423 1811,185454 21739,05732 Indicadores de Actividad 1,210 1,216 0,870 Indicadores de Rentabilidad 9,74% 9,40% 9,06% 69,08% 70,46% 57,72% 9,74% 31,22% 70,20% 57,35% 9,40% 19,85% 69,94% 56,98% 9,06% 47,89% 37,90%
El Valor Presente Neto del proyecto es de $2.042.197.566, lo que permite concluir que la el valor de la firma tendr un incremento equivalente a este monto. La tasa interna de retorno (TIR) de la inversin, que es la misma tasa de inters con la cual el valor presente neto es igual a cero, tiene un valor de 2,853 %. El punto de equilibrio BIOFERSAN S.A.S requiere vender aprox. 16.100 Litros (ANUALES) a $21.000 c/u para obtener su punto de equilibrio.
Se ha previsto cubrir todas las necesidades de capital inicial mediante el capital aportado por los socios y financiacin externa.
Capital Social Se ha previsto un capital social total de $20.280.000 que aportarn los socios de la compaa. Dicho capital cubrir el 31,2% de las necesidades totales de fondos. Prstamos El resto de la financiacin se prev de forma externa y mediante un prstamo de largo plazo. Prstamo realizado por Bancolombia, a una tasa de inters de 1,9% mes vencido y 36 meses de plazo de pago, un monto de $45.000.000.
Fortalezas Debilidades 1. Ser pioneros en Colombia 1. Falta de experiencia en el mercado 2. Uso de materias primas amigables agrcola. con el medio ambiental. 2. Falta de recursos financieros en las 3. Disponer de personal capacitado primeras etapas del proyecto. en el rea de microbiologa, 3. Bajos niveles de produccin en las bioprocesos y administracin. primeras etapas del proyecto.
Oportunidades 1. Apoderarnos del mercado de los biofertilizantes. 2. Promover el uso de tecnologas limpias buscando el desarrollo sostenible. Amenazas 1. Rechazo del productos por ser nuevo 2. Duda de los clientes de la efectividad del producto. 3. Empresas de la competencia ya posesionadas en el mercado
FORTALEZAS F1 O1. Una estrategia para lograr posesionarnos en el mercado de los biofertilizantes es desarrollar un plan de mercadeo que tenga en cuenta campaas agresivas de informacin que resaltes las cualidades del producto y jornadas de capacitacin que generen confianza de compra a nuestros clientes potenciales.
DEBILIDADES D2 O2. Para superar la falta de recursos financieros, para la puesta en marcha del proyecto, ser necesario acudir a la ayuda del estado y a los programas gubernamentales que apoyan los proyectos de creacin de empresa que fomenten los proyectos que involucren la creacin de empleo y la implementacin de tecnologas limpias.
OPORTUNIDADES
F3 A3. Para llegar a ser competencia de las empresas ya posesionadas en el mercado de los fertilizantes, ante todo se deber contar con profesionales capacitados que den lo mejor de su trabajo y que este se vea reflejado en un producto que cumpla con estndares de alta calidad. Y a as, inicialmente, ser una empresa competitiva en cuanto a calidad se refiera.
D1 A2 Aunque inicialmente no se cuente con la experiencia necesaria para lograr que nuestros potenciales clientes tengan la seguridad de la eficacia del producto, se desarrollar un plan de promocin que muestre los resultados que se tendran en un cultivo que utilizara nuestro biofertilizante.
AMENAZAS